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贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
31.54
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+0.77%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.82亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.54 - 31.65
-0.28%
-0.57%
1个月
31.30 - 31.65
+0.77%
+0.33%
3个月
31.16 - 31.65
-0.25%
-0.12%
1年
29.68 - 31.89
+2.44%
+3.48%
3年
29.68 - 38.04
-16.89%
-10.01%
自发行以来
28.98 - 47.11
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
7.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金内容
按 行业
 工业 (75.07%)
 金融机构 (14.15%)
 资产抵押担保证券 (7.07%)
 交易所买卖基金 (1.43%)
 公用事业 (0.80%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
 股票 (0.63%)
 代理 (0.06%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (42.69%)
 BB (29.85%)
 CCC (12.81%)
 BBB (6.71%)
 A (3.52%)
 未评级 (3.30%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
 CC (0.32%)
 C (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.43%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.19%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.05%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
1.01%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.85%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.83%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.78%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.75%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
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