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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.20 2025/03/13 N/A +1.04% +11.73% +31.75% +12.25% +24.31% -7.32% -9.38% +91.38% 23.66%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.42 2025/03/13 N/A +2.67% +13.74% +31.27% +14.64% +29.92% +5.23% +2.72% +494.23% 24.66%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.29 2025/03/13 0.19 +2.12% +15.86% +33.77% +15.79% +34.52% +6.75% +13.74% +92.90% 23.16%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 445.70 2025/03/13 0.30 +3.22% +17.22% +37.19% +17.74% +32.74% +4.35% -2.73% N/A 24.27%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.53 2025/03/13 0.66 +4.29% +8.97% +29.47% +11.09% +19.76% +13.25% +12.89% +575.30% 22.93%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.79 2025/03/13 1.08 +1.94% +6.60% +29.09% +9.01% +15.73% -2.47% -0.36% +37.88% 25.91%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 174.61 2025/03/13 1.15 +2.10% +6.64% +26.25% +7.69% +11.33% -7.14% +3.97% +1,646.11% 22.71%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.55 2025/03/13 N/A +2.16% +12.74% +29.30% +14.06% +19.24% -7.02% -16.41% +65.50% 22.77%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 104.07 2025/03/13 N/A +1.99% +14.15% +28.11% +14.88% +29.09% +6.92% +4.97% N/A 21.33%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 69.90 2025/03/13 0.00 +2.31% +13.44% +35.41% +14.59% +27.02% -0.82% +0.39% N/A 25.85%
摩根中国入息基金 18.86 2025/03/13 N/A +1.02% +5.78% +15.71% +5.54% +16.20% +3.97% +14.30% +88.60% 12.27%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.63 2025/03/13 N/A -1.01% -0.38% -4.57% +1.16% -3.74% -13.04% -5.27% N/A 5.49%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.59 2025/03/13 N/A -1.09% -0.87% -2.44% -0.22% -2.27% +0.29% -2.99% N/A 2.19%
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