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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.06 2025/04/02 N/A +1.48% +14.83% +2.12% +11.62% +26.31% -16.17% -6.28% +90.31% 24.31%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.33 2025/04/02 N/A +2.58% +16.92% -3.16% +14.46% +28.51% -5.89% +5.74% +493.30% 26.91%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.12 2025/04/02 0.19 +1.70% +16.87% +1.06% +14.77% +30.87% -4.06% +12.67% +91.20% 24.27%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 435.29 2025/04/02 0.30 +0.72% +16.02% +7.91% +14.99% +32.27% -12.23% -2.83% N/A 23.18%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.77 2025/04/02 0.66 +3.99% +13.38% -3.75% +11.48% +16.06% +1.77% +13.10% +577.70% 25.09%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.87 2025/04/02 1.08 +3.64% +12.74% -8.02% +9.62% +17.60% -11.48% +2.34% +38.66% 29.41%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 173.88 2025/04/02 1.15 +2.22% +10.40% -7.56% +7.24% +12.45% -13.60% +8.75% +1,638.81% 25.22%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.62 2025/04/02 N/A +2.91% +17.29% +0.18% +14.54% +21.40% -16.40% -10.74% +66.20% 24.82%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.69 2025/04/02 N/A +0.88% +16.78% -2.50% +14.46% +27.26% -3.78% +6.39% N/A 24.27%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 68.05 2025/04/02 0.00 +0.86% +14.52% -5.87% +11.56% +26.23% -13.77% -0.79% N/A 28.97%
摩根中国入息基金 18.97 2025/04/02 N/A +2.76% +8.28% -2.72% +6.16% +15.74% +0.32% +19.61% +89.70% 13.71%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.51 2025/04/02 N/A -0.59% +0.43% -5.38% +1.03% -3.15% -13.37% -5.40% N/A 5.99%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.67 2025/04/02 N/A -0.92% -0.72% -2.30% -0.14% -2.33% +0.39% -1.78% N/A 1.78%
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