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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.45 2025/08/15 N/A +3.72% +8.88% +8.58% +22.26% +39.90% +1.20% -23.15% +108.44% 23.93%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.96 2025/08/15 N/A +4.60% +13.02% +13.99% +27.26% +39.40% +14.78% -16.25% +559.65% 23.25%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.03 2025/08/15 0.19 +1.47% +7.75% +6.20% +20.23% +31.09% +13.81% -15.09% +100.30% 22.19%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 476.26 2025/08/15 0.30 +2.50% +9.04% +9.27% +25.81% +41.10% +8.21% -24.33% N/A 22.12%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 72.63 2025/08/15 0.66 +0.65% +8.60% +11.70% +19.48% +31.60% +20.47% +4.26% +626.30% 20.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.30 2025/08/15 1.08 +2.74% +5.61% +5.45% +13.05% +32.09% -0.93% -25.21% +43.00% 22.91%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 185.42 2025/08/15 1.15 +1.77% +6.40% +8.42% +14.36% +29.90% +1.20% -14.94% +1,754.16% 20.57%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.51 2025/08/15 N/A +3.35% +11.30% +12.93% +27.57% +39.38% +7.24% -25.24% +85.10% 21.44%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 111.53 2025/08/15 N/A +3.74% +10.11% +9.80% +23.12% +31.27% +16.11% -15.36% N/A 19.73%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 73.44 2025/08/15 0.00 +3.80% +8.77% +6.54% +20.39% +36.45% +1.05% -24.76% N/A 25.49%
摩根中国入息基金 20.21 2025/08/15 N/A +4.82% +8.31% +8.25% +13.09% +20.73% +17.84% +8.42% +102.10% 12.30%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.76 2025/08/15 N/A +0.05% +2.82% +3.56% +5.82% +0.62% -5.01% -0.91% N/A 5.30%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.29 2025/08/15 N/A +0.19% +1.96% +1.49% +2.38% +0.14% +0.95% +1.08% N/A 2.25%
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