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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.06 2025/11/20 N/A -5.00% +1.61% +9.60% +24.99% +24.43% +16.77% -30.27% +113.09% 22.58%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.66 2025/11/20 N/A -0.69% +3.94% +15.70% +32.46% +30.93% +33.50% -20.45% +586.56% 22.80%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.70 2025/11/20 0.19 +0.15% +4.12% +10.52% +24.25% +25.45% +39.30% -21.38% +107.00% 20.19%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 490.45 2025/11/20 0.30 -3.87% +2.20% +9.96% +29.56% +30.89% +26.75% -29.75% N/A 22.19%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 76.86 2025/11/20 0.66 -0.83% +4.64% +13.23% +26.44% +26.39% +35.92% +9.88% +668.60% 19.73%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.73 2025/11/20 1.08 -1.93% +2.22% +8.55% +16.47% +14.82% +8.29% -30.91% +47.32% 22.02%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 194.10 2025/11/20 1.15 -2.72% +3.18% +10.69% +19.72% +19.69% +10.76% -20.16% +1,841.03% 19.61%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.41 2025/11/20 N/A -2.22% +5.26% +14.58% +33.77% +33.86% +30.18% -29.03% +94.10% 20.19%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.32 2025/11/20 N/A -1.63% +3.03% +12.13% +27.30% +27.85% +36.21% -21.31% N/A 19.56%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.36 2025/11/20 0.00 -2.89% +4.77% +13.76% +26.82% +25.12% +17.12% -32.27% N/A 23.58%
摩根中国入息基金 21.50 2025/11/20 N/A +1.99% +6.38% +15.72% +20.31% +20.99% +35.56% +7.93% +115.00% 11.41%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.84 2025/11/20 N/A +0.56% +0.51% +2.84% +5.91% +2.36% +3.09% -0.82% N/A 4.92%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.25 2025/11/20 N/A +0.08% -0.04% +1.81% +2.34% +0.50% +3.17% +0.87% N/A 2.34%
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