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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
106.36
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
-0.22%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.22亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
105.74 - 106.36
+0.59%
-0.57%
1个月
105.64 - 107.11
-0.22%
+0.33%
3个月
105.64 - 107.11
+0.22%
-0.12%
1年
104.59 - 107.11
+0.74%
+3.48%
3年
102.77 - 107.85
+1.30%
-10.01%
自发行以来
94.98 - 108.07
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
1.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.94%
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (40.00%)
 中国香港 (9.74%)
 德国 (7.87%)
 澳大利亚 (6.55%)
 印度 (5.84%)
 中国澳门 (4.03%)
 卡塔尔 (3.97%)
 法国 (3.96%)
 阿联酋 (3.93%)
 韩国 (3.38%)
 印尼 (3.34%)
 美国 (1.98%)
 纽西兰 (1.97%)
 英国 (1.94%)
 现金及现金等值 (1.07%)
 新加坡 (0.60%)
 其他 (-0.16%)
按 行业
 银行 (36.86%)
 汽车制造 (9.24%)
 电力 (7.56%)
 多元金融服务 (7.27%)
 商业服务 (4.04%)
 住宿 (4.03%)
 工程与建筑 (3.91%)
 天然气 (3.88%)
 煤炭 (3.34%)
 互联网 (2.48%)
 食品 (1.97%)
 房地产投资信托基金 (1.96%)
 交通 (1.96%)
 主权 (1.95%)
 房地产 (1.94%)
 汽车配件及设备 (1.94%)
 石油及天然气 (1.42%)
 电讯 (1.38%)
 矿业 (1.27%)
 现金及现金等值 (1.07%)
按 信用评级
 A (56.38%)
 AA (18.53%)
 BBB (13.09%)
 BB (8.45%)
 B (2.64%)
 现金及现金等 (1.07%)
 其他 (-0.16%)
按 货币
 人民币 (76.93%)
 美元 (23.07%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA CONSTRUCTION BANK
2.02%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
2.02%
BANK OF CHINA LTD
2.02%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
1.99%
QNB FINANCE LTD
1.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
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