美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
355.53
(更新 : 2025/07/03)
1个月回报
 
+2.37%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.49亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
355.53 - 358.32
-0.78%
+0.39%
1个月
344.66 - 358.32
+2.37%
+3.42%
3个月
312.56 - 358.32
+8.90%
+11.41%
1年
303.23 - 378.65
-2.13%
+8.29%
3年
231.13 - 378.65
+51.68%
+28.57%
自发行以来
51.41 - 378.65
+255.53%
+422.55%
波幅
3年年度化波幅
11.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (26.50%)
 工业制造 (19.00%)
 非必需消费品 (12.50%)
 基本消费品 (8.80%)
 资讯科技 (8.40%)
 健康护理 (8.40%)
 能源 (6.20%)
 公用事业 (5.90%)
 原料 (3.90%)
 通讯服务 (3.20%)
 房地产 (1.10%)
 流动资产 (-3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.50%
HDFC Bank Ltd
6.00%
Reliance Industries Ltd
5.10%
Infosys Ltd
4.70%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
InterGlobe Aviation Ltd
2.80%
Axis Bank Ltd
2.70%
Larsen & Toubro Ltd
2.60%
Britannia Industries Ltd
2.60%
Bharat Electronics Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.63
+14.98%
+41.47%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 66.47
+14.15%
+27.46%
摩根南韩基金 (美元) 86.06
+14.12%
+34.97%
摩根台湾基金 (美元) 38.66
+11.48%
+30.39%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 102.32
+9.99%
+28.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.99
-4.08%
+6.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.76
-3.07%
-9.17%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90
-2.80%
+5.06%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90
-2.72%
+5.36%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 365.70
-2.57%
+3.56%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】