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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.60 2025/04/02 N/A +2.31% +7.85% +4.19% +8.61% +6.09% -10.19% +82.00% -10.40% 10.45%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.15 2025/04/02 0.86 0.00% +0.56% +0.38% +0.67% +4.28% +9.42% +18.92% +222.91% 2.61%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.47 2025/04/02 1.13 -1.79% -0.43% -9.70% -0.65% +5.57% +5.09% +64.15% +294.68% 15.28%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.12 2025/04/02 0.96 +2.09% +3.77% -6.33% +3.16% +8.76% -0.43% +39.15% +362.42% 16.14%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 266.08 2025/04/02 0.83 -3.15% -7.03% -16.01% -7.35% -6.27% -4.37% +65.76% +166.08% 12.90%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 235.20 2025/04/02 0.62 +4.30% +5.59% -7.57% +5.13% +13.20% -6.00% +10.38% +135.20% 14.73%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 368.95 2025/04/02 0.55 +0.01% +11.50% -7.56% +9.74% +21.21% -13.89% +5.92% +268.95% 27.14%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.71 2025/04/02 1.01 -0.60% +2.57% -9.10% +2.29% +6.87% -2.54% +47.86% +401.08% 15.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 24.79 2025/04/02 0.73 -1.95% +6.81% +13.34% +8.59% +15.77% -10.12% -2.34% +147.85% 31.60%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.95 2025/04/02 0.78 +3.74% +5.20% -3.49% +5.13% +8.71% +0.02% +41.58% +258.99% 13.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.90 2025/04/02 1.12 -0.19% +2.37% -0.84% +2.58% +2.10% +7.27% +8.16% +179.01% 6.10%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.58 2025/04/02 1.30 -1.05% -0.49% -1.08% -0.70% +2.33% -7.29% -10.63% +92.00% 6.60%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 50.42 2025/04/02 0.20 -5.80% +7.13% +9.35% +7.19% +12.74% +14.95% +74.18% +339.54% 13.01%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.11% +42.85% +359.52% 8.99%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.21 2025/04/02 1.31 +0.64% +2.89% -2.63% +2.57% +2.90% -8.29% -6.77% +60.17% 8.16%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 182.70 2025/04/02 0.71 -2.18% +1.64% -7.53% +1.67% +4.81% -17.41% +29.66% +82.70% 15.53%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 22.50 2025/04/02 0.50 -5.22% -3.75% -11.53% -4.46% -3.74% -8.17% +72.32% +125.03% 16.66%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.93 2025/04/02 2.05 -0.58% +1.11% -0.68% +1.08% +5.53% +3.71% +10.58% N/A 6.90%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.78 2025/04/02 0.56 +1.43% +1.16% -4.55% +3.73% -5.86% +18.33% +277.89% -32.82% 17.07%
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