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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 99.79 2026/01/07 N/A +0.55% +6.17% +11.50% -1.02% +19.72% +15.48% +51.31% -0.21% 8.10%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2026/01/07 0.86 +0.17% +0.11% +1.81% -0.12% +4.52% +14.98% +7.52% +235.28% 1.45%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.97 2026/01/07 1.13 +4.94% +5.98% +18.34% +4.10% +33.59% +60.31% +38.54% +429.67% 9.14%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.97 2026/01/07 0.96 +6.78% +7.03% +27.11% +4.81% +39.76% +44.40% +11.51% +519.32% 11.10%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% 0.00% +1.86% 0.00% +6.00% +18.64% +7.04% +202.17% 8.90%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 285.40 2026/01/07 0.62 +1.39% -0.03% +16.05% +2.96% +31.39% +23.99% -14.59% +185.40% 11.25%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 455.79 2026/01/07 0.55 +3.34% -3.10% +21.32% +4.13% +42.26% +9.35% -22.28% +355.79% 22.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 69.86 2026/01/07 1.01 +6.80% +5.26% +25.99% +4.83% +42.42% +47.56% +13.22% +590.31% 12.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.10 2026/01/07 0.73 +6.85% +7.83% +12.91% +2.31% +29.83% +112.79% -14.06% +200.97% 11.50%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 24.86 2026/01/07 0.78 +6.05% +8.23% +27.51% +4.11% +46.19% +61.37% +14.29% +397.18% 10.26%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.10 2026/01/07 1.12 +0.92% +2.85% +4.90% +0.78% +14.07% +24.82% +4.79% +210.96% 3.98%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.09 2026/01/07 1.30 0.00% +0.30% +0.48% +0.17% +2.79% +9.64% -14.49% +97.01% 4.37%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 58.66 2026/01/07 0.20 +4.04% +3.90% +6.99% +2.59% +22.72% +41.63% +49.41% +411.46% 9.69%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.75% +5.68% +359.52% 1.85%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.82 2026/01/07 1.31 +0.38% -0.02% +0.95% -0.02% +9.29% +10.13% -15.61% +68.92% 5.99%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 194.29 2026/01/07 0.71 +0.25% +0.26% +3.20% -0.09% +9.60% +18.55% +5.05% +94.29% 10.89%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.50 2026/01/07 0.50 +1.46% +4.23% +13.52% +1.52% +25.13% +43.00% +12.93% +195.03% 10.80%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.59 2026/01/07 2.05 +0.17% +0.35% +2.90% -0.06% +7.03% +19.01% +0.96% N/A 4.47%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.95 2026/01/07 0.56 +0.47% +7.54% +11.90% +2.70% +17.57% +36.08% +132.08% -21.50% 13.64%
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