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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 97.34 2025/11/20 N/A +1.42% +11.09% +11.96% +17.99% +16.57% +5.91% +59.29% -2.66% 8.65%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.74 2025/11/20 0.86 -0.23% +0.54% +3.12% +4.35% +5.02% +17.67% +9.81% +234.72% 2.04%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.57 2025/11/20 1.13 -1.15% +6.14% +15.77% +24.76% +21.72% +56.72% +46.03% +395.65% 12.12%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.76 2025/11/20 0.96 -0.47% +11.16% +22.42% +28.30% +28.13% +46.25% +12.89% +475.13% 13.56%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% +0.42% +9.34% +5.22% +5.71% +25.09% +17.49% +202.17% 11.07%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 280.45 2025/11/20 0.62 +0.09% +9.58% +14.41% +25.36% +22.84% +34.61% -11.13% +180.45% 13.77%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 436.30 2025/11/20 0.55 -2.19% +6.48% +16.12% +29.77% +28.17% +23.34% -19.50% +336.30% 21.72%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 64.47 2025/11/20 1.01 -1.74% +11.14% +19.61% +30.06% +29.15% +46.95% +18.24% +537.09% 13.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.76 2025/11/20 0.73 +0.15% -4.41% +8.63% +21.61% +26.53% +109.06% -9.07% +177.56% 12.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.91 2025/11/20 0.78 -0.40% +12.85% +23.06% +34.19% +32.24% +57.45% +20.12% +358.23% 12.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.44 2025/11/20 1.12 +0.47% +2.86% +6.61% +11.91% +10.61% +26.02% +5.29% +204.39% 5.19%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.08 2025/11/20 1.30 -0.65% +0.71% +1.78% +1.82% +1.89% +7.96% -14.23% +96.88% 3.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.16 2025/11/20 0.20 -1.63% -1.11% +0.49% +17.28% +21.09% +37.41% +48.30% +380.90% 11.97%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.94% +10.81% +359.52% 3.61%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.69 2025/11/20 1.31 -1.18% +0.29% +2.68% +7.00% +6.22% +11.13% -15.26% +67.07% 5.91%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.26 2025/11/20 0.71 -2.84% +0.85% +3.62% +6.44% +1.27% +15.23% +4.46% +91.26% 13.07%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.27 2025/11/20 0.50 -0.61% +5.05% +13.52% +20.04% +18.37% +35.78% +26.67% +182.73% 13.30%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.51 2025/11/20 2.05 -0.78% +1.60% +4.64% +5.60% +5.64% +19.98% +0.56% N/A 4.82%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.18 2025/11/20 0.56 +6.72% +7.76% +17.18% +16.97% +9.55% +26.83% +182.32% -24.25% 15.14%
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