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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.61 2025/07/03 N/A +1.94% -0.14% +6.66% +7.41% +3.25% -7.43% +64.09% -11.39% 8.38%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.46 2025/07/03 0.86 +0.89% +1.77% +2.50% +2.61% +5.47% +14.55% +13.60% +229.15% 2.39%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 44.36 2025/07/03 1.13 +5.24% +12.74% +11.91% +11.65% +11.33% +39.57% +55.13% +343.59% 14.39%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 24.45 2025/07/03 0.96 +6.01% +10.93% +9.74% +9.10% +9.39% +17.69% +21.58% +389.04% 16.01%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 297.29 2025/07/03 0.83 +8.63% +12.96% +3.87% +3.52% +0.96% +23.80% +43.03% +197.29% 13.11%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 246.53 2025/07/03 0.62 +3.05% +5.64% +10.68% +10.19% +12.68% +7.08% -7.48% +146.53% 14.34%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 378.13 2025/07/03 0.55 +3.90% +4.26% +14.27% +12.47% +24.50% -12.61% -15.81% +278.13% 26.63%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 55.51 2025/07/03 1.01 +5.21% +10.29% +12.28% +11.98% +8.64% +13.72% +26.54% +448.54% 15.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 26.35 2025/07/03 0.73 +2.95% +8.51% +13.54% +15.43% +12.32% -4.45% -11.01% +163.47% 31.75%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.44 2025/07/03 0.78 +6.22% +13.00% +13.91% +13.83% +11.44% +28.03% +23.55% +288.71% 12.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.48 2025/07/03 1.12 +2.67% +4.77% +8.17% +8.39% +9.53% +23.82% +5.99% +194.82% 5.20%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.98 2025/07/03 1.30 +0.48% +1.70% +1.54% +1.32% +4.94% +2.29% -12.09% +95.92% 6.19%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.76 2025/07/03 0.20 -1.13% +9.53% +16.36% +16.42% +17.92% +41.44% +53.78% +377.40% 12.33%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.79% +18.58% +359.52% 7.24%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.76 2025/07/03 1.31 +2.64% +3.25% +7.97% +7.63% +8.58% +5.65% -9.99% +68.06% 7.74%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.65 2025/07/03 0.71 +1.14% +4.08% +4.39% +4.43% +7.49% +5.38% +8.83% +87.65% 14.36%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.64 2025/07/03 0.50 +4.29% +14.64% +9.65% +8.84% +7.40% +30.11% +49.20% +156.36% 15.12%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.21 2025/07/03 2.05 +1.64% +1.46% +3.25% +3.22% +6.72% +15.01% +1.86% N/A 6.27%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.21 2025/07/03 0.56 +6.36% +3.19% +3.45% +6.08% -4.27% +33.07% +174.31% -31.30% 14.50%
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