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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.84 2024/07/05 N/A +1.19% +0.75% +6.16% +5.07% +4.50% +11.34% +40.28% -14.16% 13.98%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.62 2024/07/05 0.86 +0.42% +0.85% +2.28% +1.91% +4.67% +2.38% +10.58% +212.40% 2.94%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.27 2024/07/05 1.13 +3.19% +7.70% +13.68% +10.28% +14.78% +2.69% +24.89% +302.70% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.58 2024/07/05 0.96 +3.27% +6.35% +12.68% +9.46% +6.77% -18.42% +12.87% +351.51% 13.63%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 296.47 2024/07/05 0.83 +0.79% +4.63% +4.58% +3.11% +9.07% -4.86% +36.88% +196.47% 11.90%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 221.36 2024/07/05 0.62 +1.61% +6.72% +9.76% +8.13% +1.98% -33.71% -14.84% +121.36% 13.31%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 305.38 2024/07/05 0.55 -4.96% +0.91% -0.10% -3.85% -14.51% -47.71% -17.09% +205.38% 18.76%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 51.68 2024/07/05 1.01 +4.18% +9.07% +16.24% +12.69% +10.71% -14.84% +31.09% +410.70% 13.64%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.79 2024/07/05 0.73 +5.21% +9.61% +24.23% +23.51% +41.49% -41.90% -32.30% +137.90% 34.93%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.72 2024/07/05 0.78 +4.82% +7.18% +14.47% +11.27% +12.33% -18.12% +12.44% +254.45% 13.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.02 2024/07/05 1.12 -0.88% -1.77% -0.63% -2.18% +0.99% -6.40% -4.47% +170.18% 6.61%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.08 2024/07/05 1.30 -0.41% -0.43% +0.20% -0.93% +4.44% -17.09% -15.28% +87.02% 6.53%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.76 2024/07/05 0.20 -0.94% +5.08% +13.59% +11.64% +11.56% +4.89% +29.21% +307.64% 15.08%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.64% +16.19% +359.52% 13.47%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.87 2024/07/05 1.31 -0.57% -0.39% -1.08% -2.60% +1.68% -20.27% -14.95% +55.34% 7.84%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 174.58 2024/07/05 0.71 -1.20% +0.09% +0.05% -2.84% +3.63% -18.19% -3.43% +74.58% 15.11%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.12 2024/07/05 0.50 -0.96% +3.29% +10.32% +5.95% +5.11% -9.12% +56.76% +141.22% 17.29%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.41 2024/07/05 2.05 +0.23% +1.17% +2.21% +0.90% +7.04% -7.70% +3.41% N/A 6.79%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.18 2024/07/05 0.56 +2.01% -0.21% +7.52% +6.49% +20.20% +68.06% +61.23% -27.83% 21.52%
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