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施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
16.85
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
-0.73%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
51.34亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.85 - 17.44
-2.65%
-0.80%
1个月
16.68 - 17.47
-0.73%
+0.26%
3个月
15.88 - 17.47
+1.70%
+1.48%
1年
14.35 - 17.47
+7.45%
+8.81%
3年
13.03 - 21.74
-22.49%
-5.40%
自发行以来
2.82 - 103.70
+236.98%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
13.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.00%)
 台湾 (20.20%)
 印度 (13.90%)
 南韩 (11.80%)
 巴西 (8.20%)
 其他 (7.30%)
 南非 (2.80%)
 墨西哥 (2.70%)
 波兰 (2.00%)
 智利 (1.50%)
 印尼 (1.50%)
 新兴市场 (1.30%)
 流动资产 (0.70%)
按 行业
 资讯科技 (30.70%)
 金融 (23.10%)
 非必需消费品 (12.10%)
 通讯服务 (8.10%)
 基本消费品 (6.20%)
 工业制造 (5.30%)
 能源 (4.70%)
 原料 (2.90%)
 其他 (2.10%)
 公用事业 (1.80%)
 健康护理 (1.70%)
 流动资产 (0.70%)
 房地产 (0.60%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (94.80%)
 其他 (3.10%)
 太平洋(日本除外) (1.00%)
 流动资产 (0.70%)
 美洲 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.90%
Samsung Electronics Co Ltd
6.20%
Tencent Holdings Ltd
5.60%
Axis Bank Ltd
2.00%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
1.90%
Alibaba Group Holding Ltd
1.80%
Reliance Industries Ltd
1.80%
ICICI Bank Ltd
1.80%
MediaTek Inc
1.80%
SK Hynix Inc
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
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