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贝莱德世界科技基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
112.24
(更新 : 2026/01/01)
1个月回报
 
-1.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
123.89亿
主题 科技
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
108.86 - 112.24
+2.28%
+1.11%
1个月
108.86 - 114.83
-1.31%
+1.53%
3个月
105.69 - 120.87
-1.79%
+1.82%
1年
78.69 - 120.87
+17.82%
+20.77%
3年
47.61 - 120.87
+132.38%
+40.08%
自发行以来
5.95 - 120.87
N/A
+462.57%
波幅
3年年度化波幅
20.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+49.78%
-43.06%
+8.01%
+85.50%
+43.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.48%)
 荷兰 (2.87%)
 现金及/或衍生产品 (2.74%)
 台湾 (2.34%)
 加拿大 (2.21%)
 日本 (1.85%)
 德国 (1.67%)
 其他 (1.39%)
 英国 (1.03%)
 澳洲 (0.74%)
 以色列 (0.68%)
按 行业
 软件及服务 (32.46%)
 半导体及半导体设备 (27.87%)
 科技硬件及设备 (11.37%)
 媒体与娱乐 (9.60%)
 非必需消费品分销零售 (4.43%)
 金融服务 (3.14%)
 现金及衍生产品 (2.74%)
 商业及专业服务 (2.63%)
 资本货品 (2.24%)
 自动化零件及组件 (1.81%)
 其他 (1.72%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (95.76%)
 现金及衍生产品 (2.74%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
9.46%
MICROSOFT CORP
8.52%
APPLE INC
8.31%
BROADCOM INC
5.01%
META PLATFORMS INC CLASS A
3.77%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.11%
ORACLE CORP
2.88%
AMAZON COM INC
2.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.34%
FAIR ISAAC CORP
2.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 64.75
+8.77%
+17.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 100.47
+8.30%
+18.94%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 96.05
+7.75%
+15.26%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 77.41
+6.89%
+11.25%
摩根南韩基金 (美元) 110.02
+5.52%
+14.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 269.65
-4.73%
-11.18%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 76.44
-3.24%
+2.71%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.32
-2.72%
-10.76%
摩根日本股票基金 (美元) 31.61
-2.71%
-0.41%
摩根日本(日圆)基金 84,628.00
-2.26%
+6.46%
基金 - 浏览记录
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