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法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)

 
贝莱德世界金融基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 492.01 69.66
估值日期 2025/07/24 2025/07/24
夏普比率 0.46 N/A
3年期风险回报比率 -0.49 1.67
累积表现
  • 1个月
+15.57% +11.83%
  • 3个月
+34.30% +35.53%
  • 6个月
+6.56% +24.73%
  • 年初至今
+11.54% +29.50%
  • 1年
-25.77% +27.86%
  • 3年
-10.53% +16.11%
  • 5年
+4.44% +32.48%
  • 自发行以来
N/A +596.60%
年度表现
  • 2023
-25.77% +27.86%
  • 2022
-35.61% -19.39%
  • 2021
-10.53% +16.11%
  • 2020
+164.57% +8.47%
  • 2019
+4.44% +32.48%
3年年度化波幅 32.91% 20.15%
基金特点
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Ulrik FUGMANN & Edward LEES Vasco Moreno & Hashim Bhattee
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1082025600 USD 1533510000
基金货币 欧元 美元
主题 能源 金融
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
FIRST SOLAR INC (6.19%) BANK OF AMERICA CORP (4.33%)
  • 02
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%)
  • 03
CAMECO CORP (5.51%) APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%)
  • 04
NVIDIA CORP (5.46%) CITIGROUP INC (3.28%)
  • 05
VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%)
  • 06
SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) WELLS FARGO (3.74%)
  • 07
ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%)
  • 08
NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) KKR AND CO INC (3.06%)
  • 09
SUNRUN INC (4.35%) CHARLES SCHWAB CORP (2.95%)
  • 10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 800 N/A
认购费 (首次认购费) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 2013/05/17 2000/03/03
财政年度终结日 31/12 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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