基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 50.56 | 243.77 |
估值日期 | 2025/03/17 | 2025/03/17 |
夏普比率 | 0.60 | N/A |
3年期风险回报比率 | 0.17 | 0.02 |
累积表现 |
| +7.01% | +6.36% |
| +18.13% | +18.67% |
| +14.21% | +30.31% |
| +19.22% | +17.73% |
| -16.91% | -19.39% |
| +5.74% | -13.94% |
| +31.37% | +9.49% |
| N/A | +2,337.66% |
年度表现 |
| -16.91% | -19.39% |
| -48.74% | -15.42% |
| +5.74% | -13.94% |
| -8.06% | +26.73% |
| +31.37% | +9.49% |
3年年度化波幅 | 16.64% | 20.20% |
基金公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 安联环球投资亚太有限公司 |
基金经理 | Matthias Siller & Adnan El-Araby | 锺秀霞 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 313900000 | USD 1407190000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 一般 | 一般 |
地域分布 | 东欧 | 香港 |
主要投资 |
| OTP BANK NYRT (8.88%) | 腾讯控股 (8.80%) |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (6.71%) | 友邦保险 (4.80%) |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA (6.18%) | 中国平安 (2.40%) |
| RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT (4.34%) | 美团 B股 (8.00%) |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (4.29%) | 招商银行 (2.80%) |
| ALLEGROEU SA (4.28%) | 阿里巴巴 (8.70%) |
| JUMBO SA (4.12%) | 建设银行 (4.10%) |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA (4.07%) | 汇丰控股 (6.20%) |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3.71%) | 香港交易所 (4.60%) |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA (3.56%) | 携程集团 (3.40%) |
最低首次投资额 | USD 5000 | USD 5000 |
认购费 (首次认购费) | A类别单位:每单位资产净值之最多5%; I类别单位:无。 | 不多於净资产值的5% |
转换费 | 无 | 不多於净资产值(转换至其他基金之资产净值)的5% |
维护费 | 信托费:0.025%,每月费用最低限额为500英镑。行政费用:0.45%,每月费用最低限额为2,500英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费。 | 托管人收费:从行政费支付。行政费:不超过0.5%(年率),本附属基金每月向管理公司支付划一的行政费。 |
赎回费 | 无 | 目前有关方面并无收取赎回费 |
发行日期 | 1996/09/30 | 1985/07/12 |
财政年度终结日 | 30/04 | 30/09 |
注册国家 | 爱尔兰 | 卢森堡 |
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