| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 14.10 | 34.09 |
| 估值日期 | 2026/03/16 | 2026/03/16 |
| 夏普比率 | N/A | 0.05 |
| 3年期风险回报比率 | 1.45 | 1.13 |
| 累积表现 |
| +16.92% | +10.54% |
| +30.07% | +31.52% |
| +33.90% | +29.42% |
| +24.34% | +28.11% |
| +5.40% | +3.68% |
| -7.03% | +41.21% |
| +36.21% | +11.41% |
| +41.00% | +240.90% |
| 年度表现 |
| +5.40% | +3.68% |
| -16.95% | +39.58% |
| -7.03% | +41.21% |
| +31.73% | -28.54% |
| +36.21% | +11.41% |
| 3年年度化波幅 | 23.68% | 16.00% |
| 基金公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Shanquan Li | Alastair Bishop & Mark Hume |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 71660000 | USD 2140890000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 能源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| Bellevue Gold (2.70%) | SHELL PLC (9.86%) |
| Northern Star Resources (5.00%) | EXXON MOBIL CORP (9.65%) |
| Ivanhoe Mines (3.70%) | TOTALENERGIES SE (8.63%) |
| Barrick Gold (3.70%) | CONOCOPHILLIPS (5.07%) |
| Agnico Eagle Mines (3.30%) | CHENIERE ENERGY INC (4.59%) |
| Newmont (2.90%) | WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%) |
| Freeport-McMoRan (2.90%) | CHEVRON CORP (3.85%) |
| Evolution Mining (2.70%) | TARGA RESOURCES CORP (4.26%) |
| De Grey Mining (2.70%) | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%) |
| Gold Fields ADR (2.60%) | EOG RESOURCES INC (4.83%) |
| 最低首次投资额 | USD 1500 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | N/A | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2010/06/21 | 2001/04/06 |
| 财政年度终结日 | 28/02 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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