基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 492.01 | 69.66 |
估值日期 | 2025/07/24 | 2025/07/24 |
夏普比率 | 0.46 | N/A |
3年期风险回报比率 | -0.49 | 1.67 |
累积表现 |
| +15.57% | +11.83% |
| +34.30% | +35.53% |
| +6.56% | +24.73% |
| +11.54% | +29.50% |
| -25.77% | +27.86% |
| -10.53% | +16.11% |
| +4.44% | +32.48% |
| N/A | +596.60% |
年度表现 |
| -25.77% | +27.86% |
| -35.61% | -19.39% |
| -10.53% | +16.11% |
| +164.57% | +8.47% |
| +4.44% | +32.48% |
3年年度化波幅 | 32.91% | 20.15% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
基金经理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | Vasco Moreno & Hashim Bhattee |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1082025600 | USD 1533510000 |
基金货币 | 欧元 | 美元 |
主题 | 能源 | 金融 |
地域分布 | 环球 | 环球 |
主要投资 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | BANK OF AMERICA CORP (4.33%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | CITIGROUP INC (3.28%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | WELLS FARGO (3.74%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | KKR AND CO INC (3.06%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) |
最低首次投资额 | EUR 800 | N/A |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 |
赎回费 | 无 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
发行日期 | 2013/05/17 | 2000/03/03 |
财政年度终结日 | 31/12 | 31/08 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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