基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 188.17 | 240.92 |
估值日期 | 2024/06/27 | 2024/06/27 |
夏普比率 | N/A | N/A |
3年期风险回报比率 | 1.24 | 0.57 |
累积表现 |
| +6.18% | +6.05% |
| +11.45% | +14.52% |
| +15.15% | +17.48% |
| +14.92% | +17.42% |
| +27.30% | -16.82% |
| +21.40% | +9.14% |
| +3.60% | N/A |
| +1,781.67% | +326.55% |
年度表现 |
| +27.30% | -16.82% |
| -7.20% | +17.09% |
| +21.40% | +9.14% |
| +8.80% | +10.53% |
| +3.60% | N/A |
3年年度化波幅 | 10.72% | 11.09% |
基金公司 | 首源投资(香港)有限公司 | 安本国际基金管理有限公司 |
基金经理 | 首域投资(香港)有限公司(投资经理);First State Investment Management (UK) Limited(副投资经理) | 亚洲股票队伍 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 471800000 | USD 1200000000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 一般 | 一般 |
地域分布 | 印度 | 印度 |
主要投资 |
| HDFC Bank (9.00%) | ICICI Bank Ltd (8.40%) |
| ICICI Bank Limited (6.40%) | HDFC Bank Ltd (5.40%) |
| Colgate-Palmolive (India) Limited (6.50%) | Infosys Ltd (4.60%) |
| Axis Bank Limited (4.10%) | Mahindra & Mahindra Ltd (4.00%) |
| Tata Motors Limited (4.60%) | Bharti Airtel Ltd (5.40%) |
| Blue Star Limited (4.40%) | UltraTech Cement Ltd (4.10%) |
| Infosys (3.40%) | Power Grid Corp of India Ltd (5.50%) |
| Mahindra & Mahindra (3.30%) | Axis Bank Ltd (3.70%) |
| HCL Technologies Limited (3.00%) | Godrej Properties Ltd (4.20%) |
| Mahanagar Gas Ltd (3.60%) | Tata Consultancy Services Ltd (3.60%) |
最低首次投资额 | USD 1500 | USD 1500 |
认购费 (首次认购费) | 最高为认购额的5% | 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0% |
转换费 | 最高1% | 不多於转换股份资产净值的1% |
维护费 | 托管费:就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费:资产净值结余收费:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息(如适用)等交易,按每项交易收取15美元费用。 | 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有)) |
赎回费 | 不适用 | 不适用 |
发行日期 | 1999/08/23 | 2006/03/28 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/09 |
注册国家 | 爱尔兰 | 卢森堡 |
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