| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 296.79 | 60.79 |
| 估值日期 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.29 | 0.92 |
| 累积表现 |
| +8.68% | +7.78% |
| +1.94% | +8.09% |
| +20.05% | +17.47% |
| +10.07% | +5.15% |
| -19.39% | +5.65% |
| -13.94% | -8.80% |
| +9.49% | +25.18% |
| +2,867.94% | +507.90% |
| 年度表现 |
| -19.39% | +5.65% |
| -15.42% | -21.58% |
| -13.94% | -8.80% |
| +26.73% | +26.77% |
| +9.49% | +25.18% |
| 3年年度化波幅 | 22.39% | 12.77% |
| 基金公司 | 安联环球投资亚太有限公司 | 联博香港有限公司 |
| 基金经理 | 锺秀霞 | Sergey Davalchenko |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 1407190000 | USD 539140000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 增长 |
| 地域分布 | 香港 | 新兴市场 |
| 主要投资 |
| 腾讯控股 (8.80%) | SK Hynix, Inc. (3.42%) |
| 友邦保险 (4.80%) | Tencent Holdings Ltd. (6.35%) |
| 中国平安 (2.40%) | Broadcom, Inc. (2.64%) |
| 美团 B股 (8.00%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing (9.48%) |
| 招商银行 (2.80%) | Meituan (3.55%) |
| 阿里巴巴 (8.70%) | Samsung Electronics (2.89%) |
| 建设银行 (4.10%) | PDD Holdings, Inc (2.64%) |
| 汇丰控股 (6.20%) | MediaTek, Inc. (2.84%) |
| 香港交易所 (4.60%) | HDFC Asset Management (2.57%) |
| 携程集团 (3.40%) | HDFC Bank Ltd (2.51%) |
| 最低首次投资额 | USD 5000 | USD 2000 |
| 认购费 (首次认购费) | 不多於净资产值的5% | A类及AD类股份(及相应H类股份): 最高为购买价的5%; I类股份(及相应H类股份): 最高为购买价的1.5%; 不适用於其他股份类别。 |
| 转换费 | 不多於净资产值（转换至其他基金之资产净值）的5% | 不适用 |
| 维护费 | 托管人收费：从行政费支付。行政费：不超过0.5%（年率），本附属基金每月向管理公司支付划一的行政费。 | 或有递延销售费B類、B類H澳元及B類H新加坡元股份：（如适用）最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本（以较低者为准）的4%（视乎持有年期）。或有递延销售费C類及C類H澳元股份：（如适用）最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本（以较低者为准）的1%（视乎持有年期）。或有递延销售费：不适用於其他股份類别。托管人费：费用将根据本基金的资产及交易量或其他原因减少或增加。（有关各项费用的最新年度化數额占本基金日均资产净值的百分比，请參阅认购章程。）。应付行政管理人的行政费：同托管人费。过户代理费：同托管人费。分销费B類、B類H澳元及B類H新加坡元股份：每年占日均资产净值的1.00%。分销费：不适用於其他股份類别。应付管理公司的行政费：每年占日均资产净值的0.10%。现行每年收费率可增至销售文件所指定的最高水平,而在提高收费前证监会可能会要求须提前最多三个月向投资者发出通知。 |
| 赎回费 | 目前有关方面并无收取赎回费 | 不适用 |
| 发行日期 | 1985/07/12 | 1992/10/30 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 盧森堡 |
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