| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 179.29 | 58.59 |
| 估值日期 | 2026/06/10 | 2026/06/10 |
| 夏普比率 | 0.51 | 0.75 |
| 3年期风险回报比率 | 1.62 | -0.22 |
| 累积表现 |
| +7.57% | +4.94% |
| +37.50% | -3.14% |
| +48.49% | -5.41% |
| +46.57% | -7.01% |
| +14.40% | +2.20% |
| -12.20% | +31.70% |
| +38.00% | +26.80% |
| +1,692.90% | +192.95% |
| 年度表现 |
| +14.40% | +2.20% |
| -38.90% | -9.10% |
| -12.20% | +31.70% |
| +82.00% | +1.70% |
| +38.00% | +26.80% |
| 3年年度化波幅 | 19.80% | 11.10% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 富达基金（香港）有限公司 |
| 基金经理 | Oliver Cox & 郭为熹（香港） | Alex Gold |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 746700000 | USD 2296790400 |
| 基金货币 | 美元 | 欧元 |
| 主题 | 科技 | 健康护理 |
| 地域分布 | 太平洋地区（包括日本） | 环球 |
| 主要投资 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (7.10%) | UNITEDHEALTH GROUP INC (9.80%) |
| SK hynix (3.50%) | ABBVIE INC (3.70%) |
| Sea (3.60%) | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (3.80%) |
| Hon Hai Precision (3.30%) | NOVO-NORDISK AS (6.40%) |
| BYD (3.10%) | BOSTON SCIENTIFIC CORP (8.00%) |
| Tencent Holdings (3.90%) | STRYKER CORP (5.10%) |
| Advantest (3.30%) | ELI LILLY & CO (7.20%) |
| TDK (3.20%) | INTUITIVE SURGICAL INC (3.50%) |
| Tata Consultancy Services (3.10%) | ASTRAZENECA PLC (4.10%) |
| Delta Electronics (3.80%) | DANAHER CORP (4.10%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | EUR 800 |
| 认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。B类别股份 – 0% |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 一般最高为资产净值的1%，但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别，则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 |
| 维护费 | 信托管理人费用：每年资产净值之0.03%–0.125%（最高可达0.2%；根据基金资产净值及最低为每年12,500美元） | 保管费：由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费：最高为资产净值的0.35% |
| 赎回费 | 资产净值之0.5% | 不适用 |
| 发行日期 | 1997/08/15 | 2000/09/01 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 30/04 |
| 注册国家 | 香港 | 卢森堡 |
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