| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 175.77 | 214.38 |
| 估值日期 | 2025/04/14 | 2025/04/14 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.81 | 0.19 |
| 累积表现 |
| +4.14% | +3.89% |
| -3.21% | -5.07% |
| -13.44% | -14.49% |
| -7.09% | -9.68% |
| +27.30% | -16.82% |
| +21.40% | +9.14% |
| +3.60% | N/A |
| +1,657.68% | +279.58% |
| 年度表现 |
| +27.30% | -16.82% |
| -7.20% | +17.09% |
| +21.40% | +9.14% |
| +8.80% | +10.53% |
| +3.60% | N/A |
| 3年年度化波幅 | 12.26% | 14.41% |
| 基金公司 | 首源投资(香港)有限公司 | 安本国际基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 首域投资（香港）有限公司（投资经理）；First State Investment Management (UK) Limited（副投资经理） | 亚洲股票队伍 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 609700000 | USD 1300000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 印度 | 印度 |
| 主要投资 |
| HDFC Bank (9.30%) | ICICI Bank Ltd (7.90%) |
| ICICI Bank Limited (6.30%) | HDFC Bank Ltd (5.20%) |
| Colgate-Palmolive (India) Limited (4.20%) | Infosys Ltd (4.70%) |
| HCL Technologies Limited (3.80%) | Mahindra & Mahindra Ltd (5.10%) |
| Metropolis Healthcare Ltd. (2.50%) | Bharti Airtel Ltd (5.10%) |
| Rallis India Limited (2.50%) | SBI Life Insurance Co Ltd (3.80%) |
| Infosys (3.30%) | Power Grid Corp of India Ltd (5.00%) |
| Kansai Nerolac Paints Limited (2.70%) | Axis Bank Ltd (3.30%) |
| Kotak Mahindra Bank Limited (4.10%) | Godrej Properties Ltd (4.30%) |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. (3.60%) | Tata Consultancy Services Ltd (4.70%) |
| 最低首次投资额 | USD 1500 | USD 1500 |
| 认购费 (首次认购费) | 最高为认购额的5% | 不多於资产净值的6.38%，相等於不多於认购额的6.0% |
| 转换费 | 最高1% | 不多於转换股份资产净值的1% |
| 维护费 | 托管费：就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费：资产净值结余收费：低於25,000,000美元收取0.15%，超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息（如适用）等交易，按每项交易收取15美元费用。 | 保管人费用：不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用：不多於年率0.05%(另加增值税 (如有)) |
| 赎回费 | 不适用 | 不适用 |
| 发行日期 | 1999/08/23 | 2006/03/28 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 30/09 |
| 注册国家 | 爱尔兰 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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