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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派

 
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份

基金名称
表现
最新资产净值价格 50.56 243.77
估值日期 2025/03/17 2025/03/17
夏普比率 0.60 N/A
3年期风险回报比率 0.17 0.02
累积表现
  • 1个月
+7.01% +6.36%
  • 3个月
+18.13% +18.67%
  • 6个月
+14.21% +30.31%
  • 年初至今
+19.22% +17.73%
  • 1年
-16.91% -19.39%
  • 3年
+5.74% -13.94%
  • 5年
+31.37% +9.49%
  • 自发行以来
N/A +2,337.66%
年度表现
  • 2023
-16.91% -19.39%
  • 2022
-48.74% -15.42%
  • 2021
+5.74% -13.94%
  • 2020
-8.06% +26.73%
  • 2019
+31.37% +9.49%
3年年度化波幅 16.64% 20.20%
基金特点
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 安联环球投资亚太有限公司
基金经理 Matthias Siller & Adnan El-Araby 锺秀霞
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 313900000 USD 1407190000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 东欧 香港
基金内容
主要投资
  • 01
OTP BANK NYRT (8.88%) 腾讯控股 (8.80%)
  • 02
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (6.71%) 友邦保险 (4.80%)
  • 03
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA (6.18%) 中国平安 (2.40%)
  • 04
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT (4.34%) 美团 B股 (8.00%)
  • 05
KGHM POLSKA MIEDZ SA (4.29%) 招商银行 (2.80%)
  • 06
ALLEGROEU SA (4.28%) 阿里巴巴 (8.70%)
  • 07
JUMBO SA (4.12%) 建设银行 (4.10%)
  • 08
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA (4.07%) 汇丰控股 (6.20%)
  • 09
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3.71%) 香港交易所 (4.60%)
  • 10
NATIONAL BANK OF GREECE SA (3.56%) 携程集团 (3.40%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 5000 USD 5000
认购费 (首次认购费) A类别单位:每单位资产净值之最多5%; I类别单位:无。 不多於净资产值的5%
转换费 不多於净资产值(转换至其他基金之资产净值)的5%
维护费 信托费:0.025%,每月费用最低限额为500英镑。行政费用:0.45%,每月费用最低限额为2,500英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费。 托管人收费:从行政费支付。行政费:不超过0.5%(年率),本附属基金每月向管理公司支付划一的行政费。
赎回费 目前有关方面并无收取赎回费
日期及其他
发行日期 1996/09/30 1985/07/12
财政年度终结日 30/04 30/09
注册国家 爱尔兰 卢森堡
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