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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% +2.73% +35.12% 0.06%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.67 2025/06/27 N/A +2.16% +2.56% +4.53% +4.48% +8.48% +31.30% +7.84% +386.65% 8.40%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.24 2025/06/27 N/A +0.74% +2.15% +2.46% +2.45% +6.62% +25.81% +20.40% +172.37% 5.48%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.07 2025/06/27 N/A +1.54% +2.75% +3.59% +3.59% +8.29% +30.08% +27.05% +330.47% 5.91%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/06/27 N/A +0.41% +1.19% +2.45% +2.40% +4.81% +10.54% +6.57% N/A 1.45%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/06/27 N/A +0.69% +1.45% +3.13% +3.13% +6.61% +29.43% +34.84% +61.40% 2.37%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/06/27 N/A +1.40% +1.65% +0.96% +0.95% +1.93% +5.02% -9.75% -42.24% 5.88%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.30 2025/06/27 1.48 +0.45% +1.60% +1.55% +1.55% +6.62% +12.40% +2.32% +915.00% 4.77%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.12 2025/06/27 N/A +1.54% +4.31% +7.79% +7.75% +8.39% +5.85% -8.69% N/A 7.12%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.60 2025/06/27 1.50 +1.33% +2.56% +1.74% +1.74% +2.29% +3.83% -10.59% N/A 6.07%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.85 2025/06/27 0.82 +1.71% +3.63% +4.20% +3.94% +2.41% -5.49% -23.96% N/A 9.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2025/06/27 N/A +0.50% -1.36% +0.42% +0.25% +0.13% -4.66% -27.52% N/A 5.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.38 2025/06/27 N/A +0.22% -1.54% -0.02% -0.18% -1.07% -7.55% -29.85% N/A 5.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.08 2025/06/27 1.45 +1.11% +0.43% +3.16% +3.01% +5.81% +12.91% -4.69% N/A 5.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/27 N/A +0.61% -1.08% +0.64% +0.49% +0.12% -4.17% -26.81% N/A 5.37%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.85 2025/06/27 N/A +0.59% -0.72% +1.29% +1.18% +2.24% +10.31% -13.29% N/A 8.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.56 2025/06/27 N/A +0.25% -1.06% +0.73% +0.66% +1.10% +7.71% -15.71% N/A 8.06%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.11 2025/06/27 1.66 +1.15% +1.34% +3.94% +3.84% +7.92% +33.27% +15.80% +192.38% 8.12%
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