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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.37% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.22 2025/12/17 N/A +1.04% +1.99% +8.40% +12.12% +10.83% +34.97% +5.41% +422.21% 6.30%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.70 2025/12/17 N/A +0.57% +0.01% +1.80% +4.20% +4.04% +22.43% +13.12% +177.02% 4.20%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.69 2025/12/17 N/A +0.82% +0.31% +4.24% +6.95% +6.72% +28.11% +17.34% +344.47% 4.56%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.92 2025/12/17 N/A +0.20% +0.61% +1.84% +3.97% +4.13% +12.54% +7.73% N/A 0.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.61 2025/12/17 N/A +0.48% +1.40% +3.30% +6.13% +6.34% +30.79% +29.97% +66.10% 1.70%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/12/17 N/A +0.32% -1.38% +1.13% +0.82% +0.13% +3.20% -14.66% -42.31% 4.09%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.59 2025/12/17 1.48 -0.10% +0.05% +1.48% +3.00% +2.69% +14.14% -1.01% +929.50% 2.72%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2025/12/17 N/A +0.18% -0.98% +0.78% +7.91% +6.55% +8.21% -15.28% N/A 5.79%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/17 1.50 +0.27% -2.36% -1.19% -0.13% -2.23% +1.50% -18.74% N/A 5.20%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.21 2025/12/17 0.82 +0.57% -1.30% +2.56% +5.73% +4.02% -1.85% -27.76% N/A 6.87%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2025/12/17 N/A -0.49% -0.61% +2.63% +3.02% +1.86% +3.02% -27.82% N/A 4.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.30 2025/12/17 N/A -0.58% -0.92% +1.45% +1.36% +0.15% -1.39% -30.98% N/A 4.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.54 2025/12/17 1.45 0.00% +0.81% +5.82% +9.03% +8.29% +22.03% -4.24% N/A 4.11%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2025/12/17 N/A -0.47% -0.70% +2.66% +3.16% +1.92% +2.78% -27.25% N/A 4.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.25 2025/12/17 N/A +0.42% +1.26% +5.69% +7.09% +5.38% +16.75% -15.20% N/A 7.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.98 2025/12/17 N/A +0.28% +0.90% +4.51% +5.39% +3.63% +12.39% -18.48% N/A 7.12%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.03 2025/12/17 1.66 +0.88% +2.67% +8.99% +13.28% +11.96% +40.09% +14.18% +218.98% 7.17%
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