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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.33% +8.63% +35.12% 1.83%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.55 2025/04/02 N/A -0.74% +1.88% +0.50% +2.08% +6.26% +11.00% +20.53% +375.49% 9.99%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.61 2025/04/02 N/A -1.25% +0.01% +1.27% +0.11% +5.23% +9.51% +34.80% +166.14% 6.97%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.58 2025/04/02 N/A -1.06% +0.65% +1.03% +0.92% +6.60% +12.95% +43.36% +319.41% 7.02%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.40 2025/04/02 N/A +0.31% +1.25% +1.57% +1.25% +4.36% +8.20% +7.00% N/A 1.53%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.90 2025/04/02 N/A 0.00% +1.53% +2.45% +1.60% +7.14% +23.93% +52.74% +59.00% 2.84%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2025/04/02 N/A -1.67% -0.67% -2.11% -0.55% +0.21% -8.66% -5.63% -43.10% 7.10%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.99 2025/04/02 1.48 -0.79% +0.25% +1.16% 0.00% +5.16% +2.15% +7.01% +899.50% 5.37%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.18 2025/04/02 N/A +0.93% +4.14% -1.76% +4.01% +3.15% -6.47% -8.01% N/A 7.46%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.41 2025/04/02 1.50 -2.76% -1.20% -2.50% -0.80% -0.54% -11.15% -2.76% N/A 7.02%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.30 2025/04/02 0.82 +0.20% +1.70% -6.58% +1.20% -2.36% -17.04% -22.43% N/A 11.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2025/04/02 N/A 0.00% +1.63% -1.58% +1.76% +1.89% -10.30% -21.89% N/A 6.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.40 2025/04/02 N/A -0.08% +1.41% -2.15% +1.53% +0.50% -12.87% -24.18% N/A 6.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.96 2025/04/02 1.45 -0.05% +2.59% +0.70% +2.72% +7.29% +5.99% +2.22% N/A 6.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2025/04/02 N/A 0.00% +1.58% -1.88% +1.70% +1.58% -9.90% -21.33% N/A 6.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.91 2025/04/02 N/A -0.29% +1.62% -1.00% +2.07% +2.98% -5.34% -2.26% N/A 9.82%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.14 2025/04/02 N/A -0.29% +1.46% -1.60% +1.80% +1.68% -7.19% -4.75% N/A 9.87%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.93 2025/04/02 1.66 -0.24% +2.60% +1.16% +2.95% +8.33% +14.56% +30.16% +189.89% 9.89%
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