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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% +5.73% +35.12% 0.26%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.50 2025/05/16 N/A +2.42% +0.11% +1.70% +1.97% +5.23% +21.47% +11.66% +374.96% 10.37%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.92 2025/05/16 N/A +2.38% +0.02% +1.89% +1.24% +5.86% +15.95% +26.59% +169.16% 6.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.71 2025/05/16 N/A +2.52% +0.16% +1.85% +1.63% +6.61% +22.21% +32.98% +322.35% 6.41%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.49 2025/05/16 N/A +0.10% +1.25% +2.15% +1.72% +4.50% +9.31% +6.62% N/A 1.43%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.95 2025/05/16 N/A +1.01% +0.89% +2.64% +1.92% +6.05% +26.49% +45.53% +59.50% 3.00%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68 2025/05/16 N/A +1.77% -1.34% -1.08% -0.70% +0.32% -0.50% -9.24% -43.19% 5.45%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.14 2025/05/16 1.48 +0.75% +0.20% +1.46% +0.75% +5.94% +6.50% +4.35% +907.00% 4.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.42 2025/05/16 N/A -0.97% +3.24% +3.28% +4.97% +3.97% -0.86% -9.18% N/A 7.26%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/05/16 1.50 +2.33% -1.32% -1.71% +0.13% -0.66% -2.73% -6.15% N/A 6.30%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.36 2025/05/16 0.82 -1.02% +1.60% +0.05% +1.50% -1.02% -11.05% -23.63% N/A 8.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/05/16 N/A +1.66% -0.87% -1.49% 0.00% -0.13% -7.87% -26.09% N/A 5.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2025/05/16 N/A +1.61% -0.93% -1.90% -0.22% -1.38% -10.52% -28.31% N/A 5.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.70 2025/05/16 1.45 +2.16% +0.72% +1.46% +2.08% +5.76% +9.48% -2.66% N/A 6.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/16 N/A +1.60% -0.84% -1.67% 0.00% -0.48% -7.53% -25.59% N/A 5.96%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2025/05/16 N/A +2.89% -2.17% -0.59% 0.00% +0.15% +2.27% -10.45% N/A 9.87%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.08 2025/05/16 N/A +2.76% -2.11% -1.01% -0.27% -1.05% +0.16% -12.73% N/A 9.86%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.73 2025/05/16 1.66 +3.29% -0.62% +2.32% +1.97% +5.93% +24.28% +19.97% +187.12% 9.88%
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