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安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
51.74
(更新 : 2025/11/20)
1个月回报
 
+0.56%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.82亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.68 - 51.74
+0.07%
-0.17%
1个月
51.41 - 52.02
+0.56%
-0.20%
3个月
49.86 - 52.02
+3.50%
+0.88%
1年
45.30 - 52.02
+10.41%
+3.23%
3年
37.35 - 52.02
+38.55%
+11.33%
自发行以来
9.34 - 52.02
+417.43%
+95.14%
波幅
3年年度化波幅
6.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金内容
按 巿场
 其他 (60.70%)
 哥伦比亚 (6.30%)
 南非 (6.00%)
 沙特阿拉伯 (4.90%)
 卡达 (4.20%)
 现金 (4.00%)
 墨西哥 (3.70%)
 多明尼加 (3.50%)
 巴西 (3.40%)
 罗马尼亚 (3.40%)
按 资产
 政府 (76.70%)
 准主权债 (7.40%)
 现金 (4.00%)
 能源 (3.70%)
 金融 (1.80%)
 超国家 (1.60%)
 电讯服务 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 公用事业 (1.10%)
 房地产 (1.00%)
按 信用评级
 BB (32.30%)
 BBB (22.60%)
 CCC (13.80%)
 B (11.20%)
 A (6.40%)
 AA (5.00%)
 无评级 (3.60%)
 C 或以下 (3.20%)
 AAA (1.60%)
 CC (0.30%)
按 货币
 美元 (85.90%)
 欧元 (4.10%)
 南非兰特 (3.30%)
 巴西里拉 (1.80%)
 印度卢比 (1.60%)
 哥伦比亚披索 (1.40%)
 菲律宾披索 (1.10%)
 土耳其里拉 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.90%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.40%
Mozambique International 5% 2031
2.30%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.20%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.20%
Kenya (Govt of) 7% 2027
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.10%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
2.10%
Brazil (Govt of) 6% IL 2050
1.90%
Kingdom Of Morcocco 4% 2050
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.47
+2.05%
+3.61%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.85
+1.38%
+4.15%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.14
+1.04%
+2.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.23
+0.98%
+2.26%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.62
+0.93%
+2.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 15.70
-2.61%
-1.57%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.07
-2.56%
+0.13%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.03
-2.28%
+0.43%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.99
-1.78%
+0.11%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-1.41%
+0.38%
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