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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
179.15
(更新 : 2025/03/25)
1个月回报
 
+4.91%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.10亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
174.87 - 181.59
+2.45%
-0.73%
1个月
166.49 - 181.59
+4.91%
-1.32%
3个月
166.49 - 191.72
-5.56%
+2.57%
1年
166.49 - 210.29
+7.45%
+6.60%
3年
117.00 - 210.29
+41.89%
+6.60%
自发行以来
4.76 - 210.29
+1,691.50%
+400.61%
波幅
3年年度化波幅
12.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (91.90%)
 流动资金 (8.10%)
按 行业
 金融 (30.10%)
 基本消费品 (14.60%)
 资讯科技 (11.70%)
 材料 (9.70%)
 非必需消费品 (9.50%)
 工业 (8.40%)
 流动资金 (8.10%)
 健康护理 (4.00%)
 房地产 (2.10%)
 公共事业 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.30%
ICICI Bank Limited
金融
6.30%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
4.20%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.10%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.80%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
3.60%
Infosys
资讯科技
3.30%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.70%
Metropolis Healthcare Ltd.
健康护理
2.50%
Rallis India Limited
材料
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.55
+9.76%
+23.20%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 49.78
+8.69%
+27.35%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 332.63
+6.60%
-4.31%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.77
+6.54%
-7.11%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 299.06
+6.14%
-5.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 92.99
-9.72%
-8.74%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 336.84
-8.32%
-10.98%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.44
-6.87%
+0.77%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.71
-6.76%
+1.15%
基金 - 浏览记录
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