美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
9.96
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+4.84%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.90千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.87 - 9.96
+0.71%
-0.37%
1个月
9.50 - 9.96
+4.84%
-0.62%
3个月
9.50 - 10.43
-3.68%
+2.19%
1年
8.86 - 10.56
+6.18%
+10.42%
3年
8.07 - 10.56
+22.36%
-4.92%
自发行以来
2.98 - 10.56
-0.40%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
11.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (40.25%)
 阿拉伯联合酋长国 (32.40%)
 卡塔尔 (9.91%)
 科威特 (7.48%)
 现金及现金等值 (5.24%)
 埃及 (2.85%)
 阿曼 (1.07%)
 南韩 (0.72%)
 开曼群岛 (0.09%)
按 行业
 金融 (30.22%)
 工业 (15.94%)
 非必需消费品 (15.31%)
 健康护理 (7.73%)
 房地产 (6.95%)
 能源 (6.05%)
 现金及现金等值 (5.24%)
 通讯服务 (3.99%)
 其他 (3.61%)
 物料 (2.53%)
 资讯科技 (2.42%)
按 资产
 股票 (94.76%)
 现金及现金等值 (5.24%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (24.13%)
 10.0-25.0 (22.07%)
 <2.0 (18.86%)
 5.0-10.0 (17.38%)
 25.0-50.0 (10.23%)
 >50.0 (7.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.94%
SAUDI AWWAL BANK
5.52%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.24%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.45%
UNITED ELECTRONICS CO
3.41%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.16%
LEEJAM SPORTS CO JSC
3.00%
NATIONAL MEDICAL CARE CO
2.66%
ALDAR PROPERTIES PJSC
2.64%
GULF BANK KSCP
2.59%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】