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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
11.44
(更新 : 2026/02/27)
1个月回报
 
-2.31%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.40千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.44 - 11.76
-2.72%
+0.55%
1个月
11.44 - 12.00
-2.31%
+3.86%
3个月
10.56 - 12.00
+8.33%
+10.13%
1年
9.72 - 12.00
+7.32%
+29.21%
3年
8.25 - 12.00
+33.80%
+46.84%
自发行以来
2.98 - 12.00
+14.40%
+484.47%
波幅
3年年度化波幅
8.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (42.44%)
 阿拉伯联合酋长国 (38.41%)
 科威特 (8.29%)
 卡塔尔 (7.24%)
 埃及 (2.73%)
 南韩 (1.87%)
 开曼群岛 (0.07%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 行业
 金融 (36.01%)
 工业 (13.87%)
 非必需消费品 (13.75%)
 能源 (9.27%)
 健康护理 (7.04%)
 房地产 (6.84%)
 必需消费品 (5.61%)
 其他 (3.95%)
 物料 (2.62%)
 公用事业 (2.10%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 资产
 股票 (101.06%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 股票-地域分布前十
 <2.0 (21.81%)
 2.0-5.0 (18.48%)
 10.0-25.0 (18.08%)
 5.0-10.0 (15.36%)
 25.0-50.0 (13.74%)
 >50.0 (11.86%)
 不适用 (0.69%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.88%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.16%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.74%
SAUDI AWWAL BANK
4.63%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
3.98%
GULF BANK KSCP
3.52%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.08%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
3.03%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.90%
UNITED ELECTRONICS CO
2.82%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 159.06
+21.90%
+52.56%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 129.67
+21.12%
+39.78%
摩根泰国基金 (美元) 224.31
+19.12%
+27.64%
惠理台湾基金 (美元) 80.70
+17.35%
+35.56%
霸菱韩国联接基金 (美元) 52.58
+16.97%
+57.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 73.72
-5.77%
+1.80%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 223.50
-5.59%
-6.78%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.33
-4.70%
-5.64%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 68.05
-4.25%
-1.90%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.82
-4.09%
-5.01%
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