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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,669.86 2024/06/27 N/A -3.51% +6.11% +4.21% +3.85% -7.71% -51.47% -14.27% +15.02% 24.84%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 982.29 2024/06/27 0.70 -3.47% +6.34% +4.31% +3.89% -7.42% -51.76% -14.26% N/A 25.05%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 241.90 2024/06/27 0.76 -2.22% +7.42% +8.57% +8.48% +8.57% -37.78% -0.90% +2,319.00% 22.31%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 116.50 2024/06/27 N/A -2.95% +5.09% +6.15% +5.71% -2.63% -30.51% +9.24% +1,065.00% 20.75%
国泰君安大中华增长基金(港元) 84.18 2024/06/27 N/A -5.05% +5.87% +2.37% +1.58% -11.06% -39.36% -1.56% -15.82% 17.12%
景顺大中华基金(美元) A 56.07 2024/06/27 N/A -1.25% +7.93% +7.89% +7.45% +1.48% -38.55% -12.14% N/A 22.03%
摩根大中华基金 (美元) 47.30 2024/06/27 0.59 -2.57% +6.24% +5.44% +4.97% -4.50% -44.72% +11.35% +426.14% 21.16%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 68.46 2024/06/27 0.79 -2.76% +5.66% +4.29% +3.75% -3.14% -38.26% +7.50% +584.58% 22.46%
惠理中华新星基金 (港元) 64.78 2024/06/27 N/A -0.84% +8.58% +10.72% +10.21% +5.47% -37.63% +3.12% N/A 20.43%
 
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