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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.60 2025/10/03 N/A +1.65% +4.89% +15.90% +11.70% +11.24% +42.31% +33.21% N/A 5.61%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 294.90 2025/10/03 N/A +6.62% +12.20% +37.37% +30.95% +19.46% +65.58% +51.92% +350.37% 15.03%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.19% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.96 2025/10/03 N/A +3.30% +4.80% +11.49% +6.18% +7.05% +15.16% +21.58% N/A 6.35%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.70 2025/10/03 0.50 +3.44% +4.06% +15.79% +14.36% +13.29% +44.40% +36.88% N/A 7.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2025/10/03 N/A +0.74% +1.11% +4.06% +3.54% +0.74% +8.75% -8.07% N/A 4.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.70 2025/10/03 N/A +0.79% +1.18% +4.48% +3.63% +0.65% +8.45% -8.55% N/A 4.96%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.80 2025/10/03 N/A +0.65% +1.04% +4.14% +3.72% +0.78% +10.17% -7.25% N/A 4.95%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.43 2025/10/03 N/A +0.39% +0.40% +3.17% +2.39% -0.77% +4.72% -11.87% N/A 4.96%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.89 2025/10/03 N/A +0.77% +1.15% +4.09% +3.27% +0.13% +8.83% -7.83% N/A 4.93%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.69 2025/10/03 N/A +1.49% +2.79% +7.93% +9.00% +7.60% +31.13% +23.28% +76.90% 5.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.45 2025/10/03 N/A +0.72% +1.20% +4.58% +3.94% +0.96% +9.31% -7.24% N/A 4.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.56 2025/10/03 1.43 +0.91% +2.06% +6.68% +6.73% +6.76% +31.33% +24.16% N/A 3.56%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.37 2025/10/03 1.32 +1.91% +3.89% +8.17% +7.58% +2.06% +11.70% -13.80% +33.70% 10.05%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/10/03 N/A -0.10% +0.70% +4.28% +1.35% -2.82% +1.35% -2.21% -2.60% 5.12%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.87 2025/10/03 N/A +4.48% +7.17% +12.19% +15.34% +9.67% +29.03% -3.29% +158.96% 8.24%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.78 2025/10/03 0.00 +2.32% +5.24% +13.70% +11.99% +10.60% +43.23% +41.65% +257.80% 6.47%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.39 2025/10/03 0.93 +1.43% +4.64% +13.58% +14.35% +9.19% +29.25% +19.64% +148.00% 7.93%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.28 2025/10/03 N/A +5.90% +8.14% +23.53% +28.31% +18.36% +63.75% +28.31% N/A 9.51%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.11 2025/10/03 N/A +4.32% +7.46% +18.97% +9.52% +2.03% +27.98% +46.35% N/A 12.15%
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