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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.66 2026/01/28 N/A +1.36% +2.51% +7.81% +1.79% +13.98% +38.80% +31.08% N/A 5.64%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 333.31 2026/01/28 N/A +11.85% +13.18% +22.86% +11.83% +44.10% +49.66% +34.27% +409.03% 13.42%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.00 2026/01/28 N/A +2.18% +4.22% +9.02% +2.18% +10.72% +21.21% +22.43% N/A 5.55%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.35 2026/01/28 0.50 +1.33% +3.42% +8.54% +1.33% +15.95% +38.20% +29.09% N/A 7.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2026/01/28 N/A +0.98% +0.73% +2.36% +0.98% +3.43% +4.03% -10.88% N/A 5.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.77 2026/01/28 N/A +0.91% +0.78% +2.48% +0.91% +3.63% +3.46% -11.20% N/A 5.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.87 2026/01/28 N/A +1.03% +0.77% +2.35% +1.03% +3.52% +5.35% -10.16% N/A 5.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.87 2026/01/28 N/A +0.89% +0.48% +1.58% +0.89% +1.96% -0.17% -14.83% N/A 5.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.95 2026/01/28 N/A +0.89% +0.63% +2.28% +0.89% +3.10% +3.92% -10.77% N/A 5.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.14 2026/01/28 N/A +1.00% +2.37% +5.22% +1.00% +10.07% +24.67% +19.42% +81.40% 5.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.52 2026/01/28 N/A +0.95% +0.71% +2.45% +0.95% +3.81% +4.28% -10.13% N/A 5.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/01/28 1.43 +0.51% +2.22% +3.91% +0.51% +7.87% +26.56% +20.56% N/A 3.80%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.74 2026/01/28 1.32 +2.50% +2.35% +7.83% +2.80% +15.80% -0.53% -19.29% +37.40% 7.75%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.97 2026/01/28 N/A +1.73% +2.05% +3.32% +2.44% +3.10% -3.95% -6.21% -0.30% 5.99%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.17 2026/01/28 N/A +5.80% +4.06% +10.72% +5.35% +19.96% +22.06% -8.43% +171.97% 7.60%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.23 2026/01/28 0.00 +2.17% +2.73% +8.92% +2.34% +14.73% +37.28% +33.63% +272.30% 6.63%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.23 2026/01/28 0.93 +3.47% +3.47% +11.41% +3.45% +22.32% +21.75% +11.07% +160.90% 6.54%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.70 2026/01/28 N/A +5.60% +8.97% +19.80% +5.60% +38.42% +52.65% +26.18% N/A 8.96%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.45 2026/01/28 N/A +6.99% +11.30% +17.13% +6.99% +21.87% +23.77% +41.39% N/A 13.00%
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