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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.36 2025/11/20 N/A -1.08% +2.37% +8.26% +10.79% +10.25% +38.16% +28.15% N/A 6.28%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 286.87 2025/11/20 N/A -1.70% +4.57% +18.16% +27.38% +24.79% +47.85% +36.14% +338.10% 14.23%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.47% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.05 2025/11/20 N/A +0.29% +4.57% +8.67% +6.64% +7.12% +14.28% +19.47% N/A 6.66%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.11 2025/11/20 0.50 -0.51% +3.69% +8.32% +13.62% +12.57% +38.23% +29.71% N/A 7.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.11 2025/11/20 N/A -0.86% -0.37% +1.63% +2.40% +0.75% +5.19% -11.37% N/A 5.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.62 2025/11/20 N/A -0.78% -0.26% +1.87% +2.56% +0.79% +4.81% -11.81% N/A 5.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.72 2025/11/20 N/A -0.77% -0.39% +1.71% +2.66% +0.78% +6.63% -10.54% N/A 5.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.59 2025/11/20 N/A -0.80% -0.70% +0.45% +1.28% -0.61% +1.40% -15.11% N/A 5.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.80 2025/11/20 N/A -0.76% -0.38% +1.56% +2.09% +0.26% +5.26% -11.26% N/A 5.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.61 2025/11/20 N/A -0.23% +1.50% +5.01% +8.50% +7.64% +26.87% +18.99% +76.10% 5.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.36 2025/11/20 N/A -0.83% -0.36% +1.83% +2.83% +0.97% +5.69% -10.68% N/A 5.45%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.52 2025/11/20 1.43 +0.27% +1.34% +4.31% +6.63% +6.56% +29.12% +20.59% N/A 4.25%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.30 2025/11/20 1.32 -1.70% +1.53% +4.56% +7.01% +6.40% +8.84% -19.00% +33.00% 8.58%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.57 2025/11/20 N/A -2.15% -1.34% +1.81% -0.42% -2.94% -4.49% -8.68% -4.30% 6.34%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.28 2025/11/20 N/A -2.05% +2.43% +6.89% +12.71% +12.36% +25.96% -9.06% +153.05% 8.49%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.41 2025/11/20 0.00 -1.14% +3.09% +8.65% +10.83% +9.90% +37.04% +33.42% +254.10% 7.07%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.50 2025/11/20 0.93 -0.34% +2.78% +8.80% +14.70% +14.18% +28.86% +13.09% +148.77% 7.38%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.44 2025/11/20 N/A +0.07% +8.47% +17.48% +29.86% +26.67% +60.57% +23.08% N/A 10.33%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.27 2025/11/20 N/A -1.53% +5.18% +12.95% +10.06% +4.74% +17.43% +36.62% N/A 14.38%
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