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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.60 2025/04/02 N/A -1.37% -0.19% -0.11% +0.38% +6.83% +12.43% +40.52% N/A 7.47%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 224.04 2025/04/02 N/A -2.49% -0.71% -8.87% -0.52% -4.18% -0.11% +74.58% +242.15% 17.23%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.82% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.33 2025/04/02 N/A -1.93% -2.32% -1.13% -2.08% +3.04% -1.98% +26.67% N/A 6.82%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.91 2025/04/02 0.50 -1.44% +0.97% -0.44% +0.76% +4.99% +10.50% +52.38% N/A 9.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/04/02 N/A -0.87% +0.76% -2.33% +0.63% +0.76% -9.84% -1.73% N/A 7.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.46 2025/04/02 N/A -0.93% +0.54% -2.74% +0.40% +0.13% -10.23% -2.74% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.58 2025/04/02 N/A -0.79% +0.80% -2.32% +0.80% +0.80% -9.00% -0.39% N/A 7.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.01 2025/04/02 N/A -0.85% +0.60% -2.78% +0.52% -0.48% -12.32% -4.74% N/A 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.68 2025/04/02 N/A -0.90% +0.66% -2.66% +0.52% +0.26% -9.65% -1.16% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.51 2025/04/02 N/A -1.20% +1.79% +0.12% +1.73% +6.38% +7.98% +30.10% +65.10% 7.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.18 2025/04/02 N/A -0.85% +0.74% -2.50% +0.62% +0.62% -9.21% -1.21% N/A 7.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.30 2025/04/02 1.43 -0.52% +1.05% +1.27% +1.32% +7.44% +13.16% +36.06% N/A 7.06%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.47 2025/04/02 1.32 +0.48% +0.89% -5.10% +0.33% +5.05% -12.31% -6.17% +24.70% 11.59%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.64 2025/04/02 N/A -0.44% +0.70% -4.10% +0.31% -0.62% -15.07% +5.24% -3.60% 7.87%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.27 2025/04/02 N/A +0.26% +4.02% -1.81% +3.74% +9.66% -2.60% +4.21% +132.93% 9.61%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.71 2025/04/02 0.00 -2.70% -0.81% -1.92% -0.75% +4.79% +9.99% +53.86% +217.10% 9.11%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.69 2025/04/02 0.93 +0.13% +2.56% -2.22% +2.39% +5.07% -2.37% +22.07% +122.07% 9.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.07 2025/04/02 N/A +2.59% +6.14% -1.25% +6.96% +7.58% +10.37% +27.83% N/A 12.24%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.18 2025/04/02 N/A +1.00% -2.21% -7.19% -0.48% -6.35% +6.03% +76.74% N/A 14.08%
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