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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.81 2025/03/25 N/A -1.29% +0.52% 0.00% +1.17% +7.37% +14.33% +38.91% N/A 7.18%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 232.37 2025/03/25 N/A -2.53% +3.02% -5.32% +3.18% -0.67% +3.54% +79.85% +254.87% 17.36%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +32.12% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.33 2025/03/25 N/A -2.28% -1.83% -1.58% -2.08% +2.33% -1.93% +28.78% N/A 7.10%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.91 2025/03/25 0.50 -1.89% +0.81% -1.32% +0.76% +4.43% +10.59% +50.46% N/A 9.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/03/25 N/A -1.15% +1.07% -2.42% +0.63% 0.00% -9.23% +2.44% N/A 7.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.46 2025/03/25 N/A -1.16% +0.71% -2.82% +0.40% -0.67% -9.58% +1.36% N/A 7.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.58 2025/03/25 N/A -1.05% +1.03% -2.36% +0.80% +0.13% -8.34% +3.69% N/A 7.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.01 2025/03/25 N/A -1.07% +0.84% -2.92% +0.52% -1.35% -11.68% -0.54% N/A 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.68 2025/03/25 N/A -1.04% +0.91% -2.80% +0.52% -0.52% -8.90% +2.81% N/A 7.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.51 2025/03/25 N/A -1.02% +2.04% 0.00% +1.73% +6.04% +8.76% +35.77% +65.10% 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.18 2025/03/25 N/A -1.05% +1.02% -2.60% +0.62% -0.24% -8.50% +3.15% N/A 7.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.30 2025/03/25 1.43 -0.40% +1.41% +1.34% +1.32% +6.98% +13.92% +43.83% N/A 5.91%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.54 2025/03/25 1.32 +0.09% +0.24% -2.99% +0.90% +5.47% -10.11% -6.32% +25.40% 10.61%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.66 2025/03/25 N/A -1.02% +0.21% -4.17% +0.52% -1.23% -15.34% +2.11% -3.40% 7.67%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.47 2025/03/25 N/A -0.42% +4.50% -0.34% +4.64% +10.66% -0.93% +6.49% +134.93% 9.84%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.21 2025/03/25 0.00 -1.83% +0.59% -1.38% +0.81% +5.92% +11.96% +53.53% +222.10% 8.82%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.80 2025/03/25 0.93 -0.47% +2.68% -1.12% +2.75% +5.26% -0.90% +22.03% +122.85% 9.38%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.06 2025/03/25 N/A +0.09% +5.64% -1.51% +6.86% +8.43% +11.49% +23.16% N/A 12.23%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.21 2025/03/25 N/A -2.01% -1.42% -8.63% -0.38% -4.76% +5.76% +70.92% N/A 15.02%
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