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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.10 2025/11/20 0.40 +0.96% +0.29% +4.46% +10.30% +10.50% +48.40% +54.29% +141.00% 7.90%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 35.01 2025/11/20 0.64 -0.28% +5.58% +12.46% +22.97% +19.41% +35.96% +25.80% +250.10% 10.73%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.47 2025/11/20 N/A -2.63% -0.95% -4.02% +0.88% +1.33% +18.47% +25.68% +14.70% 8.79%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 63.80 2025/11/20 1.10 -1.31% +4.60% +7.64% +13.25% +13.64% +18.15% -1.66% N/A 11.71%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.25 2025/11/20 N/A -1.80% +4.17% +14.98% +22.66% +21.70% +44.07% +26.93% +162.50% 11.74%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.25 2025/11/20 N/A -1.80% +4.17% +14.98% +22.66% +21.70% +44.07% +26.93% +162.50% 11.74%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.25 2025/11/20 N/A -1.80% +4.17% +14.98% +22.66% +21.70% +44.07% +26.93% +162.50% 11.74%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.25 2025/11/20 N/A -1.80% +4.17% +14.98% +22.66% +21.70% +44.07% +26.93% +162.50% 11.74%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.58 2025/11/20 N/A -0.17% +7.60% +15.51% +23.94% +23.82% +50.99% +48.95% N/A 12.19%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.58 2025/11/20 N/A -0.17% +7.60% +15.51% +23.94% +23.82% +50.99% +48.95% N/A 12.19%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.58 2025/11/20 N/A -0.17% +7.60% +15.51% +23.94% +23.82% +50.99% +48.95% N/A 12.19%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.58 2025/11/20 N/A -0.17% +7.60% +15.51% +23.94% +23.82% +50.99% +48.95% N/A 12.19%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.57 2025/11/20 1.13 -1.15% +6.14% +15.77% +24.76% +21.72% +56.72% +46.03% +395.65% 12.12%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 284.81 2025/11/20 0.59 -2.29% -0.17% +6.36% +17.77% +16.74% +41.56% +63.81% +184.81% 11.25%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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