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惠理高息股票基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.13亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
-0.80%
1个月
70.33 - 70.33
0.00%
+0.26%
3个月
70.33 - 70.33
0.00%
+1.48%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+8.81%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
-5.40%
自发行以来
9.81 - 86.86
+603.30%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金内容
按 巿场
 国企 (28.00%)
 南韩 (19.00%)
 香港 (14.00%)
 红筹 (12.00%)
 台湾 (10.00%)
 印度 (8.00%)
 其他 (4.00%)
 新加坡 (2.00%)
 印尼 (2.00%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 信息技术 (21.00%)
 工业 (16.00%)
 通讯服务 (15.00%)
 银行 (11.00%)
 非日常生活消费品 (8.00%)
 房地产 (7.00%)
 其他金融 (7.00%)
 医疗保健 (5.00%)
 保险 (5.00%)
 日常消费品 (2.00%)
 公用事业 (2.00%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
技术、硬件与设备
7.80%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
7.30%
中国电信股份有限公司
电讯服务
5.80%
中国建设银行股份有限公司
银行
4.40%
中国建筑国际集团有限公司
资本品
3.90%
国药控股股份有限公司
制药、生物科技和生命科学
3.00%
中国中铁股份有限公司
资本品
2.70%
中国光大环境集团有限公司
商业服务与商业用品
2.60%
远东宏信有限公司
综合金融
2.50%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
保险
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
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