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联博 - 短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.71
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+0.43%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.34亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.71 - 18.72
-0.05%
-0.57%
1个月
18.63 - 18.72
+0.43%
+0.33%
3个月
18.54 - 18.72
+0.70%
-0.12%
1年
17.84 - 18.72
+4.76%
+3.48%
3年
17.48 - 18.72
+1.46%
-10.01%
自发行以来
0.00 - 18.72
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
1.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.48%)
 加拿大 (13.60%)
 英国 (11.58%)
 其它 (9.12%)
 日本 (5.85%)
 法国 (4.51%)
 德国 (2.20%)
 荷兰 (1.99%)
 南韩 (1.95%)
 澳洲 (1.72%)
按 资产
 美国政府与机构债券 (30.39%)
 已发展市场政府机构债券 (22.63%)
 公司债券–投资等级 (18.03%)
 担保债券 (6.82%)
 政府–主权机构 (5.11%)
 其它 (4.03%)
 新兴市场政府机构债券 (3.96%)
 地方政府债券–省债券 (3.16%)
 按揭通递证券 (2.99%)
 通胀连结证券 (2.88%)
按 信用评级
 AAA (57.77%)
 AA (19.00%)
 A (15.83%)
 BBB (7.32%)
 无评级 (0.08%)
按 货币
 美元 (100.76%)
 印尼盾 (1.23%)
 哥伦比亚披索 (0.68%)
 韩圜 (0.50%)
 印度卢比 (0.48%)
 中国离岸人民币 (0.25%)
 墨西哥披索 (0.25%)
 瑞典克郎 (0.02%)
 纽西兰元 (0.01%)
 其它 (-4.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
14.38%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
9.09%
United Kingdom Gilt 4.125%, 01/29/27
8.13%
Canadian Government Bond 4.00%, 05/01/26
4.97%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.15%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.96%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
2.78%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 04/15/27
2.01%
Canadian Government Bond 3.75%, 02/01/25
1.94%
Dexia SA 2.125%, 02/12/25
1.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
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