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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.47 2025/08/15 N/A +0.86% +4.09% +1.39% +3.86% +3.30% +19.97% +26.41% +310.06% 13.57%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.82 2025/08/15 N/A +2.13% +5.72% +6.07% +8.75% +10.68% +27.64% +29.76% N/A 7.11%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.37 2025/08/15 N/A +1.10% +3.53% +3.64% +5.21% +7.49% +24.33% +23.61% +337.25% 5.65%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.55 2025/08/15 N/A +3.61% +10.82% +8.89% +17.08% +18.39% +44.62% +67.89% +175.50% 13.18%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 517.34 2025/08/15 N/A -0.46% -0.22% -8.02% -4.26% -16.66% +4.08% +19.57% +729.74% 10.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,031.10 2025/08/15 N/A +2.71% +14.99% +4.99% +14.23% +23.27% +78.96% +85.39% +1,577.40% 22.97%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.71 2025/08/15 N/A +0.41% +1.13% +2.39% +2.87% +4.01% +10.54% +6.77% N/A 1.25%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.32 2025/08/15 N/A -0.69% +4.01% +2.74% +6.19% +2.21% +16.70% +30.04% +710.28% 15.26%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.11 2025/08/15 N/A -0.70% +4.01% +2.72% +6.19% +2.20% +16.69% +30.04% +341.10% 15.27%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.12% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2025/08/15 N/A +1.57% +2.80% +5.85% +7.91% +3.51% +5.39% -12.58% N/A 6.95%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.69% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.28% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.76 2025/08/15 0.50 +2.78% +6.72% +3.64% +13.37% +2.53% +14.42% +50.79% N/A 15.02%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/15 1.50 +0.93% +1.07% -0.26% +1.20% -0.40% 0.00% -12.90% N/A 5.71%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.11 2025/08/15 0.82 +1.93% +3.68% +4.82% +5.23% -1.08% -5.29% -26.06% N/A 9.03%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.93 2025/08/15 0.70 +4.18% +11.39% +6.20% +11.54% +14.94% +37.59% +44.57% N/A 12.89%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.29 2025/08/15 N/A +1.20% +4.48% +2.01% +2.79% +5.08% +3.26% +18.79% N/A 7.62%
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