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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.15 2025/07/03 N/A +3.39% +11.36% +3.10% +2.63% +1.04% +31.19% +31.62% +305.18% 13.91%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.14 2025/07/03 N/A +2.70% +7.53% +5.59% +6.19% +9.96% +31.37% +31.80% N/A 6.79%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/03 N/A +1.81% +4.02% +3.68% +3.97% +8.63% +30.03% +26.67% +332.05% 5.80%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.75 2025/07/03 N/A +5.98% +16.66% +12.58% +13.68% +15.40% +48.20% +73.81% +167.50% 12.03%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 534.09 2025/07/03 N/A +1.49% -3.35% -1.94% -1.16% -9.69% +9.28% +29.70% +756.60% 10.29%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 981.64 2025/07/03 N/A +7.91% +33.92% +5.16% +8.75% +11.59% +99.56% +95.98% +1,496.94% 25.26%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/03 N/A +0.51% +0.93% +2.45% +2.45% +4.75% +10.40% +6.63% N/A 1.44%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.48 2025/07/03 N/A +4.34% +18.03% +4.92% +6.32% +5.29% +31.40% +43.45% +711.28% 14.99%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.17 2025/07/03 N/A +4.35% +18.04% +4.94% +6.33% +5.29% +31.42% +43.46% +341.70% 14.99%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.82% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.25 2025/07/03 N/A +1.79% +1.95% +8.39% +8.26% +8.61% +6.36% -8.77% N/A 6.97%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.65% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.07% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.86 2025/07/03 0.50 +2.27% +1.45% +7.57% +9.25% -0.17% +17.19% +58.01% N/A 11.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/07/03 1.50 -0.66% +1.63% -0.40% 0.00% +0.27% +2.75% -12.53% N/A 5.67%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.99 2025/07/03 0.82 +1.99% +2.59% +5.16% +4.64% +3.40% -5.58% -23.70% N/A 11.11%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.31 2025/07/03 0.70 +4.97% +13.77% +6.60% +6.21% +11.49% +42.15% +48.89% N/A 12.29%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.88 2025/07/03 N/A +2.42% +5.74% +0.45% +0.71% +3.43% +7.93% +18.76% N/A 7.14%
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