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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.25% -13.86% N/A 10.79%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.42% -11.28% N/A 10.84%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.04% +1.72% N/A 10.79%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.43% -9.82% N/A 10.82%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 45.25 2024/07/01 0.28 -0.66% +0.82% +4.41% +3.55% +1.19% -21.11% +4.75% N/A 13.84%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2024/07/01 N/A +0.01% -0.63% 0.00% -0.25% +0.51% -28.14% -30.24% N/A 6.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.63 2024/07/01 N/A +0.17% -0.70% -0.45% -0.60% -0.20% -29.25% -30.78% N/A 6.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05 2024/07/01 1.45 -0.41% -0.05% +1.91% +1.75% +5.37% -15.51% -8.59% N/A 6.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.19 2024/07/01 N/A +0.13% -0.49% 0.00% -0.12% +0.61% -27.33% -28.72% N/A 6.88%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.46 2024/07/01 0.19 -1.59% +5.53% +8.72% +7.36% +1.05% -46.13% -15.52% +54.60% 18.85%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 45.42 2024/07/01 N/A -0.72% -0.29% +11.79% +11.13% +13.04% +7.73% +71.14% N/A 16.91%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -59.58% -53.87% N/A 28.98%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.68 2024/07/01 N/A +0.53% -0.60% +1.06% +0.60% +8.44% -20.19% -24.00% N/A 10.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.01 2024/07/01 N/A +0.62% -0.60% +0.87% +0.41% +7.98% -21.07% -23.84% N/A 10.34%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.33 2024/07/01 1.66 0.00% 0.00% +3.20% +2.76% +14.24% -4.40% +2.60% +167.73% 10.38%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.04 2024/07/01 N/A +0.48% -0.42% +1.29% +0.86% +8.81% -18.89% -21.60% N/A 10.34%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 17.42 2024/07/01 N/A -0.06% 0.00% +2.65% +1.69% +6.94% -13.16% +9.42% +74.20% 13.93%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 38.28 2024/07/01 0.27 +0.37% +0.16% +2.71% +1.73% +3.18% -28.77% +2.30% N/A 14.85%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.98 2024/07/01 0.21 -0.08% 0.00% -2.20% -2.84% +2.52% -2.56% -0.66% N/A 10.90%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.89 2024/07/01 N/A +0.43% +0.48% +2.44% +2.16% +4.65% -2.02% +20.93% N/A 7.74%
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