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贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
46.75
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+0.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
60.23亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.92 - 46.75
+0.97%
+1.26%
1个月
45.92 - 47.45
+0.84%
+1.61%
3个月
44.18 - 47.45
+2.59%
+3.95%
1年
35.93 - 47.45
+17.79%
+10.74%
3年
30.56 - 47.45
+10.94%
-3.57%
自发行以来
5.22 - 47.45
N/A
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
17.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金内容
按 巿场
 法国 (17.78%)
 荷兰 (16.72%)
 丹麦 (14.28%)
 瑞士 (9.81%)
 德国 (9.60%)
 意大利 (5.64%)
 爱尔兰 (5.36%)
 瑞典 (5.08%)
 美国 (4.87%)
 现金及/或衍生产品 (4.39%)
按 行业
 工业 (24.33%)
 非必需消费品 (20.42%)
 资讯科技 (16.14%)
 金融 (14.27%)
 医疗保健 (13.61%)
 原材料 (6.86%)
 现金及衍生产品 (4.39%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (90.52%)
 中型股-20至100亿欧元 (4.76%)
 现金及衍生产品 (4.39%)
 小型股-少於20亿欧元 (0.34%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.81%
ASML HOLDING NV
7.39%
LINDE PLC
4.87%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.66%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
3.71%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.66%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.29%
HERMES INTERNATIONAL SCA
3.15%
STMICROELECTRONICS NV
3.03%
BE SEMICONDUCTOR IND.
2.99%
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+9.58%
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+9.15%
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+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
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-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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