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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
45.25
(更新 : 2025/11/27)
1个月回报
 
+1.07%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.71亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.65 - 45.25
+3.67%
+3.04%
1个月
43.65 - 46.46
+1.07%
+0.11%
3个月
41.72 - 46.46
+8.46%
+4.74%
1年
32.58 - 46.46
+22.53%
+16.75%
3年
32.58 - 46.46
+34.39%
+38.55%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+455.31%
波幅
3年年度化波幅
12.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.52%)
 台湾 (17.95%)
 印度 (13.45%)
 其他 (11.15%)
 韩国 (7.70%)
 巴西 (7.26%)
 墨西哥 (4.35%)
 印尼 (3.49%)
 多个国家 (3.40%)
 匈牙利 (2.71%)
 土耳其 (2.04%)
按 行业
 金融 (25.31%)
 资讯科技 (24.80%)
 非必需消费品 (11.84%)
 通讯 (8.01%)
 工业 (7.75%)
 公用事业 (5.33%)
 房地产 (4.32%)
 医疗保健 (3.92%)
 其他 (3.26%)
 基本消费品 (3.08%)
 原材料 (2.38%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (72.27%)
 中型股 - 20至100亿美元 (23.59%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.59%)
 现金及衍生产品 (1.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.66%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.15%
SK HYNIX INC
3.89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.74%
PDD HOLDINGS INC
2.35%
LOJAS RENNER SA
2.11%
CIPLA LTD
2.05%
PRUDENTIAL PLC
1.89%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.87%
OTP BANK NYRT
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 60.24
+15.36%
+39.15%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 54.68
+10.32%
+12.48%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 674.15
+9.41%
+12.53%
惠理台湾基金 (美元) 59.78
+8.95%
+17.72%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.43
+8.60%
+13.85%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 139.67
-6.43%
-6.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,157.73
-6.29%
+10.90%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.35
-6.05%
+1.23%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.54
-5.81%
-3.57%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.83
-5.33%
-2.01%
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