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贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.77
(更新 : 2023/04/06)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.10亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.77 - 17.77
0.00%
+1.58%
1个月
17.77 - 17.77
0.00%
+3.81%
3个月
17.77 - 17.77
0.00%
+5.84%
1年
17.77 - 17.77
0.00%
+20.44%
3年
15.01 - 21.40
-13.82%
+2.19%
自发行以来
9.29 - 22.83
N/A
+405.57%
波幅
3年年度化波幅
10.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.73%
+1.88%
+14.36%
+15.13%
-20.27%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.61%)
 澳洲 (17.54%)
 香港 (10.52%)
 新加坡 (9.60%)
 台湾 (9.47%)
 印度 (9.26%)
 韩国 (5.29%)
 印尼 (3.43%)
 泰国 (3.39%)
 其他 (3.08%)
按 行业
 金融 (27.83%)
 资讯科技 (19.76%)
 工业 (13.73%)
 房地产 (11.54%)
 通讯 (9.76%)
 原材料 (6.03%)
 非必需消费品 (4.23%)
 医疗保健 (2.59%)
 能源 (1.71%)
 公用事业 (1.48%)
 现金 (1.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.29%
AIA GROUP LTD
3.52%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.55%
BRAMBLES LTD
2.46%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.35%
GOODMAN GROUP
2.32%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.54
+27.48%
+23.63%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.56
+24.18%
+18.00%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 172.27
+20.74%
+14.97%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.44
+20.69%
+12.17%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 71.01
+20.17%
+15.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.07
-5.01%
-4.19%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 611.31
-4.53%
+2.53%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.97
-3.78%
+1.43%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.80
-3.25%
+4.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,254.00
-3.10%
-9.08%
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