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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
7.04
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+0.48%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
10.96亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.04 - 7.10
-0.71%
-0.57%
1个月
7.01 - 7.10
+0.48%
+0.33%
3个月
6.95 - 7.14
-0.42%
-0.12%
1年
6.20 - 7.14
+8.81%
+3.48%
3年
5.72 - 8.72
-18.89%
-10.01%
自发行以来
5.72 - 10.46
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
10.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.29%
-16.85%
-2.91%
+6.05%
+12.25%
基金内容
按 行业
 对外政府债务 (72.98%)
 准政府债务 (18.11%)
 强势货币企业 (5.11%)
 现金及衍生产品 (3.75%)
 其他 (0.06%)
按 资产
 7-10年 (21.78%)
 20+年 (18.67%)
 3-5年 (17.36%)
 5-7年 (14.30%)
 0-1年 (7.59%)
 10-15年 (6.66%)
 2-3年 (4.87%)
 现金及衍生产品 (3.75%)
 1-2年 (3.55%)
 15-20年 (1.48%)
按 信用评级
 BBB (26.89%)
 BB (24.75%)
 B (17.87%)
 A (9.00%)
 CC (5.20%)
 现金及衍生产品 (3.75%)
 CCC (3.65%)
 D (3.14%)
 未评级 (2.90%)
 AA (2.50%)
 C (0.35%)
 AAA (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
1.66%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.41%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1.40%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.38%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.33%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.21%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.14%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 02/17/2022
1.03%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.98%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
0.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
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