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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.86% -2.20% +451.33% 4.37%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.18 2026/01/05 N/A -0.92% -0.27% +4.57% +0.36% +9.17% +86.02% +70.57% +1,233.23% 15.04%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.65 2026/01/05 N/A +0.42% +1.34% +3.16% +0.06% +6.32% +30.38% +30.08% +66.50% 1.65%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.35 2026/01/05 N/A -1.34% -1.38% +2.60% +0.82% +4.87% +37.66% +29.15% +393.50% 12.41%
安联美国股票基金 (美元) A 40.13 2026/01/05 N/A -1.41% +0.49% +6.14% -0.14% +8.67% +78.53% +56.22% +301.33% 11.71%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/05 N/A +1.08% -0.51% +0.66% +0.10% +1.58% +4.65% -14.03% -41.71% 3.77%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 155.01 2026/01/05 0.50 +1.31% +4.21% +7.88% -0.63% +18.74% +42.18% +57.53% N/A 7.99%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.22 2026/01/05 2.47 +0.14% +0.63% +3.47% -0.14% +7.41% +12.49% -4.55% N/A 5.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/01/05 N/A 0.00% -0.13% 0.00% +0.03% +0.38% +5.72% -13.40% N/A 3.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.27 2026/01/05 N/A -0.13% -0.48% -0.95% +0.06% -1.26% +1.03% -17.47% N/A 3.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.28 2026/01/05 1.43 +0.58% +1.59% +3.71% +0.11% +7.94% +29.19% +20.07% N/A 3.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/01/05 N/A 0.00% -0.23% 0.00% +0.14% +0.46% +5.26% -13.21% N/A 3.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2026/01/05 N/A -0.02% -0.12% +0.14% +0.13% +0.39% +6.05% -11.21% N/A 3.29%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.32 2026/01/05 -5.32 +0.26% +0.91% +1.92% +0.03% +3.91% +14.23% +15.84% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.50 2026/01/05 2.89 +0.39% +0.98% +2.65% -0.06% +5.44% +15.41% +8.92% +55.00% 1.65%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.57 2026/01/05 0.47 +1.65% +5.78% +15.81% -0.40% +25.56% +80.13% +89.33% +785.70% 12.97%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% -0.36% +2.06% 0.00% +5.17% +7.98% -7.82% N/A 5.50%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 54.18 2026/01/05 N/A -0.07% -1.46% +3.97% +0.37% +8.36% +124.44% +57.55% N/A 16.84%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 413.85 2026/01/05 0.48 +0.48% +0.41% +4.49% -0.78% +10.30% +31.31% +53.87% N/A 9.48%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 413.85 2026/01/05 0.48 +0.48% +0.41% +4.49% -0.78% +10.30% +31.31% +53.87% N/A 9.48%
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