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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.00% +14.11% +451.33% 9.01%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 240.21 2025/07/03 N/A +4.63% +28.51% +5.74% +7.60% +11.23% +75.95% +89.20% +1,175.00% 18.35%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/03 N/A +0.62% +1.64% +3.07% +3.13% +6.53% +29.22% +34.84% +61.40% 2.44%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.10 2025/07/03 N/A +5.76% +25.49% +2.56% +3.82% +4.36% +40.03% +61.79% +381.00% 15.75%
安联美国股票基金 (美元) A 37.67 2025/07/03 N/A +4.59% +12.44% +4.25% +3.68% +8.52% +66.44% +79.71% +276.66% 14.40%
安联美国股票基金 (美元) A 37.67 2025/07/03 N/A +4.59% +12.44% +4.25% +3.68% +8.52% +66.44% +79.71% +276.66% 14.40%
安联美国股票基金 (美元) A 37.67 2025/07/03 N/A +4.59% +12.44% +4.25% +3.68% +8.52% +66.44% +79.71% +276.66% 14.40%
安联美国股票基金 (美元) A 37.67 2025/07/03 N/A +4.59% +12.44% +4.25% +3.68% +8.52% +66.44% +79.71% +276.66% 14.40%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/03 N/A +1.38% +3.41% +1.07% +1.20% +2.13% +5.28% -10.23% -42.10% 5.86%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 141.29 2025/07/03 0.50 +4.75% +7.80% +9.95% +9.47% +11.23% +34.84% +79.14% N/A 9.22%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.17 2025/07/03 2.47 +1.91% +0.65% +3.92% +3.73% +5.33% +5.92% -5.79% N/A 6.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/07/03 N/A +1.15% +2.19% +0.38% +0.63% +1.67% +5.87% -8.00% N/A 5.56%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/03 N/A +0.90% +1.91% -0.25% +0.03% +0.19% +2.27% -11.61% N/A 5.56%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/07/03 1.43 +1.80% +4.31% +4.09% +4.36% +8.79% +29.56% +26.66% N/A 5.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/03 N/A +1.15% +2.57% +0.46% +0.69% +1.62% +5.78% -8.16% N/A 5.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.97 2025/07/03 N/A +1.15% +2.17% +0.23% +0.55% +1.41% +6.24% -5.81% N/A 5.58%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.82 2025/07/03 -5.32 +0.35% +0.96% +1.95% +1.99% +4.36% +13.61% +13.58% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.13 2025/07/03 2.89 +0.80% +1.20% +2.86% +2.86% +5.66% +12.41% +8.07% +51.30% 2.01%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.35 2025/07/03 0.47 +8.10% +21.23% +10.41% +10.78% +14.21% +57.59% +102.47% +663.50% 13.14%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.02 2025/07/03 2.29 +1.82% -0.16% +3.15% +2.87% +4.51% +1.87% -8.29% N/A 6.70%
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