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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.38% +39.50% +451.33% 11.56%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 206.97 2025/04/02 N/A -4.33% -8.89% -2.92% -7.29% +2.89% +24.13% +116.07% +998.57% 17.24%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.90 2025/04/02 N/A 0.00% +1.53% +2.45% +1.60% +7.14% +23.93% +52.74% +59.00% 2.84%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 43.01 2025/04/02 N/A -3.24% -8.29% -10.64% -7.17% -3.00% +3.74% +93.39% +330.10% 14.77%
安联美国股票基金 (美元) A 33.46 2025/04/02 N/A -8.55% -7.41% -4.87% -7.91% +1.72% +19.27% +104.00% +234.56% 15.47%
安联美国股票基金 (美元) A 33.46 2025/04/02 N/A -8.55% -7.41% -4.87% -7.91% +1.72% +19.27% +104.00% +234.56% 15.47%
安联美国股票基金 (美元) A 33.46 2025/04/02 N/A -8.55% -7.41% -4.87% -7.91% +1.72% +19.27% +104.00% +234.56% 15.47%
安联美国股票基金 (美元) A 33.46 2025/04/02 N/A -8.55% -7.41% -4.87% -7.91% +1.72% +19.27% +104.00% +234.56% 15.47%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2025/04/02 N/A -1.67% -0.67% -2.11% -0.55% +0.21% -8.66% -5.63% -43.10% 7.10%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 135.38 2025/04/02 0.50 -0.97% +5.35% +1.66% +4.89% +5.77% +16.12% +105.93% N/A 11.26%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.56 2025/04/02 2.47 -0.27% +2.07% -1.21% +1.88% +4.81% -0.71% -2.27% N/A 6.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.90 2025/04/02 N/A -0.50% 0.00% -1.25% +0.25% +1.28% -6.95% -0.38% N/A 7.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/04/02 N/A -0.47% -0.25% -1.93% +0.03% -0.16% -9.61% -3.76% N/A 7.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.30 2025/04/02 1.43 -0.52% +1.05% +1.27% +1.32% +7.44% +13.16% +36.06% N/A 7.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2025/04/02 N/A -0.46% -0.23% -1.80% 0.00% +0.93% -6.84% -0.68% N/A 7.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.86 2025/04/02 N/A -0.27% +0.09% -1.20% +0.41% +1.37% -6.14% +2.15% N/A 7.07%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 177.92 2025/04/02 -5.32 +0.23% +0.87% +1.96% +0.91% +4.52% +12.50% +12.53% N/A 0.37%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.89 2025/04/02 2.89 +0.20% +1.22% +1.15% +1.22% +5.30% +8.92% +11.37% +48.90% 2.20%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 67.39 2025/04/02 0.47 -2.94% -2.55% +0.55% -2.22% +4.06% +20.92% +121.31% +573.90% 12.82%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.78 2025/04/02 2.29 -0.48% +1.84% -1.78% +1.57% +4.62% -2.95% -8.61% N/A 6.88%
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