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*台湾加权
19,009
    
1,618.10
9.30%
*深证成指
9,864
    
324.12
3.40%
 
 
*恒指
21,154
    
890.10
4.39%
*国指
7,857
    
322.24
4.28%
 
 
 
 
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
64.77
(更新 : 2025/04/08)
1个月回报
 
-1.91%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
19.57亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
63.18 - 66.10
-2.01%
-6.35%
1个月
63.18 - 67.39
-1.91%
-7.94%
3个月
63.18 - 72.98
-6.60%
-5.13%
1年
61.62 - 72.98
-0.96%
-2.54%
3年
45.03 - 72.98
+17.68%
-0.80%
自发行以来
9.55 - 72.98
+547.70%
+366.41%
波幅
3年年度化波幅
12.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金内容
按 巿场
 美国 (89.60%)
 英国 (3.09%)
 日本 (2.28%)
 法国 (2.13%)
 丹麦 (1.73%)
 现金及/或衍生产品 (1.17%)
按 行业
 资讯科技 (29.31%)
 医疗保健 (14.64%)
 金融 (12.00%)
 通讯 (11.89%)
 非必需消费品 (10.14%)
 工业 (9.33%)
 原材料 (4.20%)
 能源 (3.35%)
 基本消费品 (2.17%)
 房地产 (1.82%)
 其他 (1.17%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (93.83%)
 中型股-20至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (1.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
7.79%
AMAZON.COM INC
5.91%
APPLE INC
4.13%
NVIDIA CORPORATION
4.00%
META PLATFORMS INC
3.90%
ALPHABET INC
3.70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.76%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.68%
MARVELL TECHNOLOGY INC
2.52%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
2.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.18
+8.09%
+3.11%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 50.53
+6.96%
+22.20%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.41
+5.39%
+15.52%
贝莱德印度基金 (美元) A2 51.85
+4.68%
-5.05%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.18
+3.79%
+12.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
摩根太平洋科技基金 (美元) 75.10
-19.75%
-13.19%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 679.77
-18.89%
-26.54%
摩根台湾基金 (美元) 26.27
-18.44%
-19.98%
摩根大中华基金 (美元) 45.29
-18.16%
-6.48%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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