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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
171.01
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
-0.28%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.10亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
171.01 - 172.14
-0.61%
-0.57%
1个月
171.01 - 172.14
-0.28%
+0.33%
3个月
170.20 - 172.14
+0.47%
-0.12%
1年
163.91 - 172.14
+4.33%
+3.48%
3年
158.12 - 172.14
+8.06%
-10.01%
自发行以来
148.39 - 172.14
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
0.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (30.29%)
 美国政府机构回购协议 (29.98%)
 存款证 (19.30%)
 资产抵押商业本票 (13.95%)
 定期存款 (3.61%)
 商业本票 (2.14%)
 美国国库债券 (0.40%)
 其他票据 (0.34%)
按 资产
 1-7天 (43.63%)
 8-30天 (20.69%)
 61至90日 (12.33%)
 91-180天 (11.14%)
 超过180日 (8.06%)
 31至60日 (4.15%)
按 信用评级
 A-1+ (69.32%)
 A-1 (30.45%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.79%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.76%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.24%
BEDFORD ROW FUNDING CORP 144A
3.60%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
3.56%
BANK OF AMERICA NA
3.35%
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH 144A
3.28%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
3.28%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
2.88%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
2.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
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