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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.25 2025/06/12 N/A +1.20% +2.18% +2.21% +2.49% +6.67% +20.15% +20.87% +172.46% 6.98%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.91 2025/06/12 N/A +1.07% +2.00% +2.11% +2.72% +7.26% +25.90% +25.40% +326.86% 7.00%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2025/06/12 N/A +1.06% +0.77% -0.72% +0.31% +1.58% +1.22% -11.29% -42.61% 6.07%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/06/12 1.50 +0.94% 0.00% -1.44% +1.07% -0.40% -1.82% -10.97% N/A 6.89%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.75 2025/06/12 N/A +1.77% -0.52% -0.86% 0.00% +1.05% +1.77% -9.59% N/A 5.99%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.17 2025/06/12 N/A +1.50% -0.71% -1.44% -0.37% -0.28% -1.84% -13.80% N/A 5.93%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.03 2025/06/12 1.30 +2.36% +2.17% +2.66% +3.16% +8.10% +24.10% +22.77% N/A 5.88%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.97 2025/06/12 N/A +1.88% -0.33% -0.83% +0.17% +0.84% +2.05% -10.09% N/A 5.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2025/06/12 N/A +1.68% -0.25% -1.13% +0.13% +0.64% +1.68% -8.57% N/A 5.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.43 2025/06/12 N/A +1.49% -0.44% -1.63% -0.25% -0.63% -1.41% -11.99% N/A 5.91%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.10 2025/06/12 1.43 +2.33% +2.40% +2.45% +3.23% +7.72% +24.64% +25.73% N/A 5.88%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.37 2025/06/12 N/A +1.86% 0.00% -1.13% +0.23% +0.46% +1.86% -8.58% N/A 5.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.67 2025/06/12 N/A +1.80% -0.28% -1.24% +0.18% +0.49% +2.23% -6.41% N/A 5.98%
富兰克林欧元高息基金 5.20 2025/06/12 N/A +0.78% +0.58% -0.38% -0.38% +1.17% +4.42% -6.64% N/A 5.82%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.24 2025/06/12 N/A +1.16% +0.77% -0.57% -0.19% +0.58% +4.80% -6.76% -47.60% 5.92%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.11 2025/06/12 1.69 +1.51% +2.25% +2.12% +2.63% +8.46% +24.76% +27.75% +195.54% 6.03%
邓普顿环球高息基金 5.51 2025/06/12 N/A +2.04% +2.23% +0.73% +2.04% -0.54% -2.82% -18.61% N/A 8.24%
 
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