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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.62 2025/08/14 N/A +0.85% +2.64% +2.81% +3.90% +6.86% +19.20% +18.16% +176.23% 5.78%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.37 2025/08/14 N/A +1.41% +3.75% +3.58% +5.21% +7.73% +23.45% +23.77% +337.25% 5.83%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/08/14 N/A +0.71% +2.24% +0.76% +1.33% +0.78% -1.23% -12.68% -42.02% 4.97%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/14 1.50 +1.20% +1.07% -0.26% +1.20% -0.13% -0.40% -13.10% N/A 5.71%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.81 2025/08/14 N/A +0.52% +2.83% 0.00% +1.04% +1.22% +0.87% -11.70% N/A 5.17%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.34 2025/08/14 N/A +0.23% +1.90% -0.91% +0.02% -0.41% -3.22% -16.32% N/A 5.00%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.76 2025/08/14 1.30 +1.20% +4.70% +3.84% +5.51% +8.51% +23.07% +20.18% N/A 4.98%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.03 2025/08/14 N/A +0.67% +2.90% +0.17% +1.17% +1.17% +1.01% -12.23% N/A 5.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/08/14 N/A +0.38% +2.58% 0.00% +1.02% +0.76% -0.38% -10.96% N/A 5.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.48 2025/08/14 N/A -0.03% +1.65% -0.91% -0.10% -1.07% -4.17% -14.87% N/A 4.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.99 2025/08/14 1.43 +0.96% +4.44% +3.82% +5.37% +7.87% +21.89% +22.67% N/A 4.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/08/14 N/A +0.23% +2.56% 0.00% +0.92% +0.46% -0.68% -11.11% N/A 5.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.34 2025/08/14 N/A +0.37% +2.66% -0.11% +1.02% +0.54% -0.07% -8.85% N/A 5.04%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2025/08/14 N/A +0.19% +0.97% -0.38% -0.19% +0.77% +2.76% -8.60% N/A 4.77%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.29 2025/08/14 N/A +0.76% +2.12% +0.38% +0.76% +0.38% +0.95% -8.79% -47.10% 5.06%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.82 2025/08/14 1.69 +1.38% +5.97% +4.42% +5.60% +9.37% +24.68% +26.42% +204.09% 5.51%
邓普顿环球高息基金 5.62 2025/08/14 N/A +1.08% +4.07% +2.74% +4.07% +0.54% -0.18% -18.55% N/A 6.86%
 
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