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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.60 2024/07/05 N/A +0.35% +1.16% +2.13% +1.63% +8.85% +1.59% +11.07% +155.95% 6.97%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.62 2024/07/05 N/A +0.17% +1.03% +3.65% +2.68% +11.17% +1.32% +10.54% +297.74% 7.09%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/07/05 N/A +0.22% -0.33% -0.25% -1.44% +1.10% -16.13% -21.48% -43.31% 6.87%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2024/07/05 1.50 -1.46% -0.13% +0.81% -1.72% +3.62% -22.23% -21.50% N/A 7.89%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.67 2024/07/05 N/A 0.00% 0.00% +1.07% +0.18% +3.66% -17.23% -16.74% N/A 7.15%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.08 2024/07/05 N/A -0.14% -0.42% +0.40% -0.62% +2.28% -19.34% -18.10% N/A 6.95%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 29.67 2024/07/05 1.30 +0.51% +1.61% +4.44% +3.38% +10.30% +0.07% +14.73% N/A 6.99%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.89 2024/07/05 N/A 0.00% -0.17% +1.03% 0.00% +3.33% -16.93% -15.62% N/A 7.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.80 2024/07/05 N/A 0.00% -0.13% +0.91% -0.38% +3.04% -15.49% -16.40% N/A 6.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.46 2024/07/05 N/A -0.10% -0.47% +0.19% -1.04% +1.91% -17.17% -17.19% N/A 6.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.05 2024/07/05 1.43 +0.60% +1.60% +4.27% +3.01% +10.03% +2.80% +16.97% N/A 6.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.32 2024/07/05 N/A 0.00% -0.23% +0.70% -0.46% +2.86% -15.13% -14.79% N/A 6.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.86 2024/07/05 N/A +0.04% -0.08% +1.00% -0.16% +3.33% -13.77% -12.87% N/A 6.93%
富兰克林欧元高息基金 5.16 2024/07/05 N/A +0.47% +0.45% +1.06% +0.19% +4.08% -11.67% -14.14% N/A 6.69%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.21 2024/07/05 N/A +0.37% +0.39% +1.17% -0.38% +3.99% -12.44% -11.69% -47.90% 6.54%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 54.37 2024/07/05 1.69 +0.31% +0.66% +3.52% +2.46% +10.42% +2.25% +14.66% +171.87% 7.16%
邓普顿环球高息基金 5.52 2024/07/05 N/A -0.72% -2.21% -0.61% -2.13% +1.16% -20.49% -28.93% N/A 8.09%
 
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