美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
54.29
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+0.70%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.70亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.29 - 54.42
-0.12%
-0.57%
1个月
53.79 - 54.50
+0.70%
+0.33%
3个月
53.30 - 54.50
+0.37%
-0.12%
1年
48.91 - 54.50
+10.50%
+3.48%
3年
44.95 - 54.50
+2.13%
-10.01%
自发行以来
18.01 - 54.50
+171.46%
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
7.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.10%)
 其他 (6.50%)
 英国 (5.40%)
 加拿大 (4.30%)
 意大利 (4.20%)
 德国 (3.80%)
 法国 (3.30%)
 卢森堡 (3.00%)
 西班牙 (2.20%)
 巴西 (2.10%)
 流动资产 (1.80%)
 荷兰 (1.30%)
 瑞典 (1.20%)
按 行业
 工业制造 (76.00%)
 金融机构 (16.80%)
 公用事业 (3.80%)
 流动资产 (1.50%)
 衍生工具 (1.30%)
 国库债券 (0.90%)
 机构债券 (0.50%)
 资产抵押证券 (0.10%)
 本地政府部门 (0.10%)
 主权债券 (-1.00%)
按 信用评级
 BB (40.30%)
 B (32.80%)
 BBB (12.00%)
 CCC (11.40%)
 其他 (1.70%)
 AA (1.10%)
 AAA (0.60%)
 C (0.50%)
 CC (0.20%)
 A (-0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.70%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1.60%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1.50%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.00%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
1.00%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1.00%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.00%
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0000 01/05/2028 SERIES 144A
0.90%
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.2500 01/04/2028 144A
0.80%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】