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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
11,047.00
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+1.40%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
297.60亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11,018.00 - 11,255.00
+0.26%
-0.80%
1个月
10,894.00 - 11,255.00
+1.40%
+0.26%
3个月
10,836.00 - 11,255.00
+1.11%
+1.48%
1年
8,804.00 - 11,255.00
+23.35%
+8.81%
3年
7,642.00 - 11,255.00
+21.09%
-5.40%
自发行以来
2,205.51 - 11,255.00
N/A
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
9.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (26.44%)
 非必需消费品 (15.60%)
 资讯科技 (14.14%)
 金融 (10.64%)
 原材料 (8.44%)
 基本消费品 (8.02%)
 房地产 (7.34%)
 现金 (3.47%)
 医疗保健 (2.56%)
 公用事业 (1.93%)
 能源 (1.43%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (57.13%)
 中型股-20至100亿美元 (35.69%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (3.72%)
 现金及衍生产品 (3.47%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
2.15%
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC
1.93%
77 BANK LTD/THE
1.92%
DAI-DAN CO LTD
1.74%
DKS CO LTD
1.65%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.61%
KINDEN CORPORATION
1.60%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD
1.59%
KAJIMA CORPORATION
1.57%
DAIWA SECURITIES GROUP INC
1.55%
相关基金(相同基金类型)
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最新资产净值价格
1个月回报
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+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
基金 - 浏览记录
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