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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.71 2026/01/06 N/A +2.74% +2.86% +7.62% +1.76% +17.80% +56.64% +38.63% +217.10% 14.11%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,753.49 2026/01/06 N/A +4.92% +9.80% +24.52% +2.58% +36.54% +63.93% +42.00% +232.55% 14.29%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 135.89 2026/01/06 N/A +2.61% -4.98% +2.66% +0.92% +13.87% +27.52% -3.38% +135.39% 10.40%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.05 2026/01/06 0.80 +4.54% +5.37% +3.53% +1.45% +9.50% +21.09% +10.85% N/A 13.46%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,156.00 2026/01/06 0.37 +2.34% +9.35% +24.08% 0.00% +31.41% +88.51% +86.37% N/A 13.33%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 635.69 2026/01/06 N/A -0.05% +0.65% -1.05% +0.38% +2.26% +10.29% +2.58% N/A 9.68%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 73.31 2026/01/06 N/A +2.93% +2.10% +2.62% +1.43% +8.93% +16.38% +13.03% +1,334.64% 13.90%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.07% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.12 2026/01/06 N/A +1.92% +1.75% +2.55% +1.18% +12.51% +24.95% +29.20% N/A 10.37%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 389.20 2026/01/06 0.72 +4.64% +6.37% +13.66% +2.32% +23.52% +42.03% +21.40% N/A 11.92%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.05 2026/01/06 0.00 -0.74% -1.56% -9.13% +0.42% -8.96% +36.14% +50.65% +260.50% 10.88%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.15% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 497.82 2026/01/06 N/A +0.53% +7.06% +8.57% -0.94% +2.35% +24.42% +25.46% +397.82% 12.25%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 257.27 2026/01/06 N/A +0.40% +7.18% +9.06% -1.13% +6.35% +40.02% +28.84% +5,045.34% 13.60%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 53.23 2026/01/06 N/A +4.01% +6.97% +10.92% +2.21% +26.17% +45.80% +63.68% +432.30% 8.42%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.46 2026/01/06 N/A +0.47% -2.17% +1.33% -0.86% +9.50% +22.27% +5.56% N/A 10.22%
 
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