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邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
51.34
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
-2.34%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.01亿
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.23 - 51.47
-0.25%
+1.26%
1个月
51.23 - 52.57
-2.34%
+1.61%
3个月
49.21 - 52.66
-0.12%
+3.95%
1年
41.84 - 52.66
+7.70%
+10.74%
3年
38.30 - 60.71
-12.61%
-3.57%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
14.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (36.55%)
 其他 (13.17%)
 意大利 (11.88%)
 日本 (11.70%)
 印度 (5.12%)
 瑞士 (4.67%)
 南韩 (3.97%)
 德国 (3.51%)
 瑞典 (3.36%)
 现金及现金等值 (3.17%)
 巴哈马 (2.92%)
按 行业
 非必需消费品 (29.53%)
 工业 (20.37%)
 健康护理 (18.75%)
 必需消费品 (10.72%)
 物料 (5.65%)
 资讯科技 (5.43%)
 现金及现金等值 (3.17%)
 金融 (3.02%)
 房地产 (2.19%)
 通讯服务 (0.64%)
 其他 (0.55%)
按 资产
 股票 (96.83%)
 现金及现金等值 (3.17%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (34.04%)
 <1.0 (22.02%)
 1.0-2.0 (18.92%)
 5.0-10.0 (15.10%)
 >10.0 (6.91%)
 不适用 (3.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.86%
FRESHPET INC
2.83%
INTEGER HOLDINGS CORP
2.80%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.44%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.42%
TECHNOGYM SPA
2.42%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.37%
ALAMO GROUP INC
2.30%
ASICS CORP
2.19%
TRIMAS CORP
2.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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