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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
638.15
(更新 : 2024/10/01)
1个月回报
 
-0.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.17亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
636.00 - 646.07
-1.08%
+1.58%
1个月
626.30 - 646.07
-0.16%
+3.81%
3个月
594.68 - 646.07
+4.57%
+5.84%
1年
514.56 - 646.07
+14.38%
+20.44%
3年
504.00 - 816.12
-12.77%
+2.19%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+405.57%
波幅
3年年度化波幅
14.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (96.35%)
 爱尔兰 (4.18%)
 现金及/或衍生产品 (-0.53%)
按 行业
 工业 (42.81%)
 医疗保健 (25.32%)
 基本消费品 (10.05%)
 金融 (7.70%)
 资讯科技 (4.59%)
 其他 (4.18%)
 原材料 (3.82%)
 公用事业 (2.06%)
 现金及衍生产品 (-0.53%)
按 资产
 中型股 - 20至100亿欧元 (48.07%)
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (42.53%)
 小型股-少於20亿欧元 (9.92%)
 现金及衍生产品 (-0.53%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
8.01%
SGS SA
6.15%
STRAUMANN HOLDING AG
5.71%
BELIMO HOLDING AG
5.68%
VAT GROUP AG
5.31%
BARRY CALLEBAUT AG
5.21%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.87%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.84%
VZ HOLDING AG
4.48%
N/A Issuer Name
4.18%
相关基金(相同基金类型)
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1个月回报
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+27.48%
+23.63%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.56
+24.18%
+18.00%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 172.27
+20.74%
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富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.44
+20.69%
+12.17%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 71.01
+20.17%
+15.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-5.01%
-4.19%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 611.31
-4.53%
+2.53%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.97
-3.78%
+1.43%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.80
-3.25%
+4.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,254.00
-3.10%
-9.08%
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