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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
635.69
(更新 : 2026/01/07)
1个月回报
 
-0.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.65亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
633.28 - 635.75
+0.38%
+2.82%
1个月
628.62 - 636.00
-0.05%
+3.60%
3个月
618.07 - 648.75
+0.65%
+4.07%
1年
540.38 - 665.40
+2.76%
+24.25%
3年
514.56 - 665.40
+10.29%
+40.85%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+473.39%
波幅
3年年度化波幅
9.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.30%)
 爱尔兰 (1.52%)
 现金及/或衍生产品 (0.18%)
按 行业
 工业 (43.12%)
 医疗保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事业 (2.14%)
 资讯科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (46.49%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (42.59%)
 小型股-少於20亿欧元 (10.75%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 100.93
+10.71%
+20.37%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 102.91
+10.35%
+22.05%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 64.34
+8.81%
+6.35%
摩根南韩基金 (美元) 116.60
+8.80%
+21.12%
惠理台湾基金 (美元) 66.00
+8.57%
+18.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 58.03
-2.26%
+17.66%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30
-1.16%
+1.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.97
-1.11%
+1.98%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.83
-1.05%
+1.90%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 79.48
-0.86%
+7.62%
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