美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,573.80 2025/11/20 N/A +2.16% +5.23% +24.90% +26.40% +28.21% +40.66% +41.95% +210.85% 10.67%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.59 2025/11/20 N/A +0.10% +2.73% +9.50% +4.15% +9.32% +44.68% +38.45% N/A 11.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.06 2025/11/20 N/A +3.33% +8.46% +22.35% +16.17% +24.07% +91.33% +109.90% N/A 14.00%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.14 2025/11/20 N/A 0.00% +2.44% +8.84% +2.99% +7.99% +39.41% +30.18% N/A 11.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.94 2025/11/20 N/A +1.32% +4.44% +14.15% +10.50% +15.40% +46.41% +35.96% N/A 10.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,545.00 2025/11/20 N/A +3.20% +8.21% +21.61% +14.54% +21.86% +80.41% +103.50% N/A 13.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,739.00 2025/11/20 N/A +3.09% +7.88% +20.82% +13.23% +20.40% +73.79% +91.14% N/A 13.72%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.64 2025/11/20 N/A -0.88% +2.17% +11.64% +15.45% +19.92% +62.99% +34.84% N/A 11.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 40.48 2025/11/20 N/A +3.53% +9.05% +23.68% +18.47% +26.54% +102.60% +131.05% N/A 14.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.49 2025/11/20 N/A -1.02% +1.80% +10.91% +14.09% +18.42% +57.00% +26.65% N/A 11.23%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,419.00 2025/11/20 0.37 +3.79% +4.12% +24.54% +22.82% +27.96% +69.14% +89.20% N/A 11.06%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.85% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 389.70 2025/11/20 0.06 +0.78% +4.51% +14.65% +10.77% +13.42% +38.58% +56.38% -61.03% 12.95%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.20 2025/11/20 N/A -4.42% -3.30% +10.00% +26.68% +29.67% +74.83% +46.50% N/A 11.44%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.70 2025/11/20 N/A -1.55% -1.40% +5.70% +15.73% +18.93% +52.22% +26.72% N/A 12.54%
摩根日本(日圆)基金 84,281.00 2025/11/20 0.00 -0.41% +5.75% +19.71% +21.34% +27.39% +77.69% +68.82% N/A 14.14%
摩根日本股票基金 (美元) 32.20 2025/11/20 -0.03 -1.80% +1.64% +11.88% +24.66% +28.44% +64.12% +12.71% +222.00% 12.44%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】