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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
32.07
(更新 : 2025/05/19)
1个月回报
 
+5.53%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.96亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.66 - 32.50
+1.30%
+1.89%
1个月
30.39 - 32.50
+5.53%
+9.63%
3个月
27.76 - 32.50
+3.48%
-0.89%
1年
27.04 - 36.29
-11.63%
+3.01%
3年
27.04 - 39.68
-5.01%
+17.23%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+405.11%
波幅
3年年度化波幅
19.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (58.70%)
 墨西哥 (25.40%)
 智利 (6.80%)
 秘鲁 (6.30%)
 加拿大 (1.70%)
 现金 (1.10%)
 美国 (0.10%)
按 行业
 金融 (33.20%)
 物料 (18.80%)
 必需消费品 (14.80%)
 工业 (9.20%)
 能源 (7.40%)
 公用事业 (7.10%)
 非必需消费品 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
 医疗保健 (1.70%)
 通讯服务 (1.50%)
 现金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.41%
VALE SA
5.18%
ITAUSA SA
5.07%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.68%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.38%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
4.12%
BANCO BRADESCO SA
3.83%
SOUTHERN COPPER CORP
3.28%
BANCO DE CHILE
3.00%
CREDICORP LTD
2.97%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+35.05%
+7.18%
摩根台湾基金 (美元) 34.34
+23.66%
+2.57%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 894.55
+22.78%
-7.20%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 71.80
+18.87%
-6.85%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 198.29
+18.42%
-6.82%
5大跌幅率基金
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基金名称
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1个月回报
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-2.10%
+8.33%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 524.08
-1.21%
-8.18%
基金 - 浏览记录
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