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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 233.33 2024/07/05 1.40 +1.94% +0.18% +3.32% +1.99% +1.44% -11.99% +5.04% N/A 13.08%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.77% +16.44% N/A 3.46%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 114.72 2024/07/05 0.70 +4.54% +8.96% +16.89% +13.21% +9.33% -29.17% +21.03% N/A 13.83%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 144.85 2024/07/05 0.70 +2.67% +1.25% +5.96% +1.77% +13.50% +0.03% +18.28% N/A 16.85%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.58% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 45.51 2024/07/05 0.60 +3.38% +9.32% +21.17% +18.02% -1.94% -52.97% -50.82% N/A 27.96%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.52 2024/07/05 N/A +4.89% +9.33% +17.33% +13.77% +9.84% -29.91% +21.03% N/A 14.14%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.52 2024/07/05 N/A +4.89% +9.33% +17.33% +13.77% +9.84% -29.91% +21.03% N/A 14.14%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.52 2024/07/05 N/A +4.89% +9.33% +17.33% +13.77% +9.84% -29.91% +21.03% N/A 14.14%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.52 2024/07/05 N/A +4.89% +9.33% +17.33% +13.77% +9.84% -29.91% +21.03% N/A 14.14%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 66.88 2024/07/05 0.40 -1.09% +1.64% +7.18% +4.04% +9.41% +3.88% +22.09% N/A 17.44%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.14 2024/07/05 0.80 -2.41% +0.75% +9.84% +5.86% +8.31% -11.79% +14.95% N/A 15.44%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 43.84 2024/07/05 0.90 +4.68% +6.02% +12.70% +9.38% +9.49% -11.68% +7.74% N/A 12.88%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.21 2024/07/05 0.50 +1.30% -4.16% +4.62% +3.51% +8.42% +14.47% +30.51% N/A 13.58%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,728.74 2024/07/05 N/A -0.73% +6.45% +8.12% +4.64% -6.99% -49.48% -15.16% +15.91% 19.12%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 989.68 2024/07/05 0.70 -0.72% +6.71% +8.15% +4.68% -6.81% -49.75% -15.33% N/A 19.50%
霸菱韩国联接基金 (美元) 23.60 2024/07/05 0.80 +5.12% +6.12% +11.53% +6.07% +8.21% -27.45% +20.90% N/A 17.76%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.30 2024/07/05 0.90 -1.94% -13.40% -16.77% -18.14% -9.52% -9.27% -10.28% N/A 21.30%
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