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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
100.27
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
-1.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.91亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
98.68 - 100.27
+0.54%
+1.31%
1个月
98.45 - 101.74
-1.34%
+1.14%
3个月
94.67 - 101.88
+3.57%
+3.54%
1年
82.87 - 101.88
+17.59%
+12.69%
3年
70.42 - 101.88
+29.50%
-1.78%
自发行以来
19.29 - 101.88
N/A
+385.80%
波幅
3年年度化波幅
12.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (32.68%)
 法国 (17.96%)
 德国 (12.03%)
 瑞典 (7.70%)
 意大利 (5.89%)
 瑞士 (5.72%)
 丹麦 (4.09%)
 西班牙 (3.42%)
 爱尔兰 (2.85%)
 荷兰 (2.29%)
按 行业
 工业 (33.83%)
 金融 (23.42%)
 医疗保健 (13.99%)
 非必需消费品 (5.33%)
 原材料 (5.00%)
 公用事业 (4.92%)
 能源 (4.47%)
 资讯科技 (3.38%)
 现金及衍生产品 (1.93%)
 房地产 (1.27%)
按 资产
 大型股-高于或于100亿欧元 (81.31%)
 中型股-20至100亿欧元 (13.44%)
 小型股-少于20亿欧元 (3.32%)
 现金及衍生产品 (1.93%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BP PLC
4.47%
NOVARTIS AG
3.97%
HSBC HOLDINGS PLC
3.82%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.77%
UNICREDIT SPA
3.46%
SIEMENS AG
3.39%
VINCI SA
2.72%
THALES SA
2.70%
SANOFI SA
2.70%
NORDEA BANK ABP
2.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 886.86
+8.21%
+12.48%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+7.89%
+12.52%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.88
+7.41%
+13.72%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.19%
+8.43%
摩根台湾基金 (美元) 34.31
+6.78%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-6.58%
-0.49%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-6.28%
+1.56%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.00%
-1.15%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-5.92%
+0.91%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 19.96
-5.01%
+1.41%
基金 - 浏览记录
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