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富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
12.23
(更新 : 2025/10/06)
1个月回报
 
-0.24%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.40亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.20 - 12.23
+0.16%
+0.15%
1个月
12.16 - 12.30
-0.24%
+0.45%
3个月
12.02 - 12.30
+1.16%
+1.32%
1年
11.10 - 12.30
+5.80%
+2.70%
3年
10.29 - 12.30
+18.16%
+12.76%
自发行以来
8.15 - 12.30
+22.30%
+94.96%
波幅
3年年度化波幅
4.97%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (55.75%)
 英国 (13.32%)
 法国 (10.48%)
 德国 (6.30%)
 意大利 (5.18%)
 澳洲 (2.93%)
 西班牙 (2.06%)
 瑞典 (1.79%)
 日本 (1.74%)
 加拿大 (1.33%)
 现金 (-0.38%)
 其他 (-0.50%)
按 行业
 国库券 (100.87%)
 现金 (-0.38%)
 其他 (-0.49%)
按 信用评级
 AA/Aa (79.55%)
 AAA/Aaa (12.34%)
 BBB/Baa (7.24%)
 A (1.74%)
 现⾦ (-0.38%)
 其他 (-0.49%)
按 货币
 USD (60.01%)
 EUR (21.13%)
 GBP (11.87%)
 AUD (3.47%)
 JPY (2.56%)
 其他 (0.97%)
 四舍五⼊调整 (-0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN TII 2.375% 10/15/28
9.14%
FRANCE GOVT .1% 03/01/29 RGS
8.23%
USTN TII 1.125% 01/15/33
6.36%
USTN TII .125% 07/15/30
5.88%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.41%
UK GILT .75% 11/22/33 REGS
4.96%
USTN TII 0.25% 07/15/29
4.62%
USTN TII 1.75% 01/15/34
4.25%
USTN TII .625% 07/15/32
3.93%
USTN TII .125% 07/15/31
3.68%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.34
+2.14%
+4.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.38
+1.91%
+4.00%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.25
+1.58%
+3.54%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.36
+1.57%
+2.16%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.96
+1.57%
+2.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.09
-3.31%
-1.58%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.63
-2.71%
-2.04%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
-1.32%
+0.40%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.71
-1.18%
-1.32%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
-0.38%
-2.13%
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