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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
655.04
(更新 : 2025/11/20)
1个月回报
 
+5.55%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.04千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
655.04 - 669.82
-2.21%
-1.91%
1个月
616.18 - 678.99
+5.55%
-1.25%
3个月
573.85 - 678.99
+14.15%
+3.86%
1年
437.37 - 678.99
+36.10%
+15.65%
3年
402.84 - 678.99
+54.01%
+37.61%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+448.30%
波幅
3年年度化波幅
17.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘鲁 (2.29%)
 其他、现金及现金等值 (1.89%)
 哥伦比亚 (0.28%)
按 行业
 金融 (27.45%)
 必需消费品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事业 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工业 (8.11%)
 非必需消费品 (7.45%)
 通讯服务 (3.82%)
 房地产 (3.32%)
 现金及现金等价物 (1.89%)
 健康护理 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
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+6.72%
+7.76%
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+6.62%
+12.63%
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+6.36%
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+6.32%
+17.05%
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-8.81%
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-7.14%
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联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.59
-7.14%
-3.55%
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-6.99%
-7.77%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88
-6.69%
-2.74%
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