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安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
欧元
 
9.21
(更新 : 2025/04/16)
1个月回报
 
-7.32%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.62亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.67 - 9.21
+5.18%
+1.55%
1个月
8.67 - 10.08
-7.32%
-8.50%
3个月
8.67 - 10.08
-1.95%
-5.79%
1年
8.67 - 10.17
+4.61%
+0.16%
3年
6.58 - 10.17
+6.85%
-1.06%
自发行以来
2.70 - 10.48
-7.90%
+371.31%
波幅
3年年度化波幅
14.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (29.00%)
 印度 (16.60%)
 台湾 (15.80%)
 韩国 (10.90%)
 其他 (9.40%)
 巴西 (5.80%)
 马来西亚 (2.70%)
 泰国 (2.20%)
 阿拉伯联合酋长国 (2.20%)
 南非 (2.10%)
 流动资金 (1.80%)
 印尼 (1.60%)
按 行业
 资讯科技 (23.90%)
 金融 (20.80%)
 非主要消费 (14.50%)
 传讯服务 (11.40%)
 工业 (5.40%)
 材料 (5.10%)
 能源 (5.00%)
 基本消费 (4.20%)
 房地产 (2.80%)
 其他 (2.60%)
 健康护理 (2.50%)
 流动资金 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)
资讯科技
8.00%
TENCENT HOLDINGS LTD(中国)
传讯服务
3.60%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中国)
非主要消费
2.30%
INFOSYS LTD(印度)
资讯科技
1.80%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韩国)
资讯科技
1.70%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(中国)
金融
1.60%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
1.40%
JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N.(中国)
非主要消费
1.30%
BANK OF CHINA LTD-H(中国)
金融
1.30%
KT CORP(韩国)
传讯服务
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.31
+10.97%
+27.01%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 179.97
+6.63%
-0.56%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.02
+5.94%
-1.66%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.91
+4.97%
-4.34%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.48
+4.55%
+0.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
惠理台湾基金 (美元) 29.35
-23.43%
-23.71%
惠理中华新星基金 (港元) 61.15
-17.89%
-6.44%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.57
-16.78%
+4.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,487.00
-16.15%
-15.58%
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