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安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
欧元
 
9.25
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
-1.78%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.25 - 9.45
-1.92%
-0.80%
1个月
9.23 - 9.54
-1.78%
+0.26%
3个月
8.74 - 9.56
+2.35%
+1.48%
1年
7.55 - 9.56
+16.78%
+8.81%
3年
6.58 - 9.57
-2.71%
-5.40%
自发行以来
2.70 - 10.48
-7.48%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
12.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (29.60%)
 台湾 (18.80%)
 印度 (13.30%)
 韩国 (10.60%)
 其他 (6.50%)
 巴西 (5.40%)
 流动资金 (4.70%)
 南非 (2.70%)
 墨西哥 (2.50%)
 印尼 (2.40%)
 希腊 (1.80%)
 波兰 (1.70%)
按 行业
 资讯科技 (24.20%)
 金融 (22.70%)
 非主要消费 (11.50%)
 传讯服务 (10.30%)
 工业 (6.20%)
 能源 (6.00%)
 流动资金 (4.70%)
 材料 (4.60%)
 基本消费 (3.90%)
 健康护理 (2.30%)
 公用事业 (2.10%)
 其他 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)
资讯科技
7.10%
TENCENT HOLDINGS LTD(中国)
传讯服务
3.10%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韩国)
资讯科技
2.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中国)
非主要消费
1.90%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
1.70%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(中国)
金融
1.60%
PETROCHINA CO LTD-H(中国)
能源
1.50%
PDD HOLDINGS INC(中国)
非主要消费
1.30%
KT CORP(韩国)
传讯服务
1.30%
KIA CORP(韩国)
非主要消费
1.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
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