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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
63.96
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+1.94%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.81千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
62.95 - 63.96
+1.05%
+1.26%
1个月
62.72 - 63.96
+1.94%
+1.61%
3个月
57.25 - 63.96
+7.62%
+3.95%
1年
57.25 - 64.89
+2.77%
+10.74%
3年
55.33 - 66.23
-1.39%
-3.57%
自发行以来
9.07 - 67.04
+539.59%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
9.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (36.50%)
 印尼 (21.80%)
 菲律宾 (15.50%)
 越南 (8.00%)
 马来西亚 (7.40%)
 香港 (4.60%)
 流动资金 (3.20%)
 泰国 (2.90%)
按 行业
 金融 (29.70%)
 基本消费品 (28.20%)
 健康护理 (9.70%)
 非必需消费品 (9.30%)
 工业 (8.40%)
 资讯科技 (4.60%)
 通讯服务 (3.60%)
 流动资金 (3.20%)
 材料 (3.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
7.50%
DBS Group Holdings Ltd
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.40%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.10%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
4.90%
FPT Corp.
资讯科技
4.60%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.50%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消费品
3.90%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消费品
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
基金 - 浏览记录
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