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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.23% +21.19% +451.33% 11.08%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 215.10 2024/09/25 N/A +2.11% -0.03% +5.78% +19.79% +36.88% +21.11% +110.59% +1,041.72% 16.28%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/09/25 N/A +0.84% +2.31% +4.51% +8.00% +11.02% +18.11% +17.84% +55.20% 3.31%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.18 2024/09/25 N/A +0.12% +4.97% +6.76% +13.95% +26.29% +9.55% +89.76% +381.80% 15.61%
安联美国股票基金 (美元) A 35.43 2024/09/25 N/A +2.28% +3.22% +7.17% +21.78% +35.15% +16.73% +78.21% +254.27% 14.34%
安联美国股票基金 (美元) A 35.43 2024/09/25 N/A +2.28% +3.22% +7.17% +21.78% +35.15% +16.73% +78.21% +254.27% 14.34%
安联美国股票基金 (美元) A 35.43 2024/09/25 N/A +2.28% +3.22% +7.17% +21.78% +35.15% +16.73% +78.21% +254.27% 14.34%
安联美国股票基金 (美元) A 35.43 2024/09/25 N/A +2.28% +3.22% +7.17% +21.78% +35.15% +16.73% +78.21% +254.27% 14.34%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2024/09/25 N/A +0.02% +2.47% +1.91% +0.92% +5.98% -13.35% -19.14% -41.95% 6.17%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 132.59 2024/09/25 0.50 -0.99% +4.14% +3.72% +10.47% +20.88% +17.77% +49.48% N/A 12.49%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.07 2024/09/25 2.47 +1.10% +4.51% +5.25% +4.61% +10.98% -6.81% -0.50% N/A 6.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.03 2024/09/25 N/A +0.96% +2.89% +2.55% +2.55% +7.50% -12.43% -13.56% N/A 6.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 32.31 2024/09/25 N/A +0.98% +2.67% +1.99% +1.64% +6.42% -14.25% -14.75% N/A 6.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.73 2024/09/25 1.43 +1.14% +4.22% +5.65% +7.33% +14.49% +6.40% +20.02% N/A 6.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.46 2024/09/25 N/A +1.25% +3.11% +2.76% +2.76% +7.73% -11.86% -12.03% N/A 6.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 81.33 2024/09/25 N/A +1.32% +3.24% +2.95% +2.96% +8.11% -10.69% -10.25% N/A 6.39%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 174.34 2024/09/25 -5.32 +0.41% +1.30% +2.51% +3.73% +5.10% +10.18% +10.96% N/A 0.53%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.73 2024/09/25 2.89 +0.96% +3.01% +3.95% +4.62% +7.68% +3.44% +7.28% +47.30% 2.36%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 67.66 2024/09/25 0.47 +0.80% +2.16% +4.35% +13.11% +25.18% +23.31% +85.73% +576.60% 13.12%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.16 2024/09/25 2.29 +1.00% +4.70% +5.33% +4.13% +10.31% -7.80% -3.04% N/A 7.46%
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