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智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
72.70
(更新 : 2025/11/20)
1个月回报
 
-0.48%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.39亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
72.67 - 76.15
-4.53%
-1.42%
1个月
72.67 - 76.30
-0.48%
-0.85%
3个月
68.90 - 77.61
+5.26%
+2.15%
1年
52.08 - 77.61
+35.05%
+8.91%
3年
44.43 - 77.61
+31.70%
+21.47%
自发行以来
9.69 - 119.72
+627.00%
+203.23%
波幅
3年年度化波幅
20.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.50%
-31.50%
-13.20%
+73.60%
+36.60%
基金内容
按 巿场
 香港 (49.00%)
 国企 (20.00%)
 美国 (14.00%)
 中国A股 (14.00%)
 现金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 行业
 非日常生活消费品 (40.00%)
 信息技术 (14.00%)
 工业 (11.00%)
 保险 (10.00%)
 通讯服务 (8.00%)
 银行 (4.00%)
 日常消费品 (3.00%)
 原材料 (3.00%)
 其他金融 (2.00%)
 医疗保健 (2.00%)
 现金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
小米集团
技术、硬件与设备
9.20%
携程集团有限公司
消费者服务
7.60%
美团
消费者服务
6.90%
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
6.30%
阿里巴巴集团控股有限公司
零售业
4.90%
PDD Holdings Inc
零售业
4.60%
京东集团股份有限公司
零售业
4.50%
中国平安保险(集团)股份有限公司
保险
3.90%
招商银行股份有限公司
银行
3.00%
友邦保险控股有限公司
保险
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.05
+0.29%
+4.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.52
+0.27%
+1.34%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.44
+0.07%
+8.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.57
-2.15%
-1.34%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.28
-2.05%
+2.43%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 286.87
-1.70%
+4.57%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.30
-1.70%
+1.53%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.27
-1.53%
+5.18%
基金 - 浏览记录
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