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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
13.65
(更新 :2026/06/10)
1個月回報
 
+0.11%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
26.59億
主題 一般
地域分佈 環球
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基金類型  :  定息基金 按時期排名 
20大升幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 +1.93% +4.50% +11.40%
02
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 +1.90% +0.56% +0.67%
03
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 +1.86% +3.25% +7.30%
04
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 +1.59% +0.67% +0.56%
05
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 +1.59% +0.67% +0.56%
06
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) +0.53% +4.20% +0.11%
07
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +0.46% +1.40% +13.18%
08
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +0.46% +1.40% +13.18%
09
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +0.46% +1.40% +13.18%
10
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +0.46% +1.40% +13.18%
11
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) +0.44% +4.37% -0.22%
12
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 +0.43% +3.68% +19.20%
13
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 +0.31% +11.26% +35.77%
14
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 +0.27% +7.29% +29.24%
15
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 +0.27% +3.09% +0.41%
16
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 +0.27% +3.62% +13.73%
17
富蘭克林歐元高息基金 +0.26% -3.08% +0.80%
18
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 +0.24% +1.30% +9.56%
19
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 +0.24% +1.30% +9.56%
20
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2 +0.24% +1.30% +9.56%
20大跌幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 -1.23% +0.56% +0.29%
02
首源亞洲策略債券基金 (美元) I -1.21% +2.25% -7.25%
03
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 -1.20% +3.53% +12.20%
04
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) -1.17% +0.30% +7.40%
05
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 -1.09% +3.00% -1.04%
06
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 -1.06% +2.54% +1.21%
07
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 -0.97% +2.03% +9.63%
08
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 -0.92% +8.82% +21.77%
09
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 -0.76% +8.48% +19.95%
10
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 -0.75% +1.89% +12.01%
11
施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位 -0.67% +2.20% +11.44%
12
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) -0.53% +6.95% +9.12%
13
摩根亞洲總收益債券基金 (美元) -0.49% +2.08% -4.89%
14
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 -0.47% +1.18% -1.05%
15
摩根新興市場債券基金 (美元) -0.42% +10.49% +12.80%
16
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 -0.38% -1.42% -2.73%
17
鄧普頓環球高息基金 -0.37% +2.36% +3.30%
18
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 -0.37% +4.49% +10.74%
19
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6 -0.32% -1.38% +2.38%
20
貝萊德環球債券特別時機基金 (美元) A1 -0.29% +1.47% +7.92%
平均表現
+0.47% +2.28% +10.26%
平均表現
-0.38% +2.52% +8.64%
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