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摩根新興市場債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.42
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-0.63%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.99億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.36 - 9.44
-0.21%
+0.01%
1個月
9.35 - 9.53
-0.63%
-0.37%
3個月
9.35 - 9.72
-1.05%
-0.39%
1年
8.77 - 9.72
+7.29%
+5.43%
3年
8.00 - 11.86
-20.57%
-6.94%
自發行以來
8.00 - 16.57
-30.79%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
10.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內容
按 巿場
 其他 (58.50%)
 墨西哥 (7.30%)
 哥倫比亞 (4.50%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.40%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和國 (4.20%)
 智利 (3.30%)
 南非 (3.20%)
 羅馬尼亞 (3.10%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行業
 主權 (73.70%)
 半主權債券 (15.20%)
 現金 (3.90%)
 企業 (3.80%)
 半企業債券 (2.50%)
 本幣債券 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.30%
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔爾
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿馬
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多爾
1.00%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.37
+1.92%
+5.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.82%
+5.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.43%
-5.85%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-1.77%
-3.45%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
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