美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
摩根新興市場債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.53
(更新 : 2024/10/30)
1個月回報
 
-1.95%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.99億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.45 - 9.53
+0.85%
-0.12%
1個月
9.45 - 9.72
-1.95%
-1.15%
3個月
9.31 - 9.72
+1.82%
+0.81%
1年
8.41 - 9.72
+12.78%
+8.13%
3年
8.00 - 12.02
-20.58%
-6.68%
自發行以來
8.00 - 16.57
-29.98%
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
10.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內容
按 巿場
 其他 (58.50%)
 墨西哥 (7.30%)
 哥倫比亞 (4.50%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.40%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和國 (4.20%)
 智利 (3.30%)
 南非 (3.20%)
 羅馬尼亞 (3.10%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行業
 主權 (73.70%)
 半主權債券 (15.20%)
 現金 (3.90%)
 企業 (3.80%)
 半企業債券 (2.50%)
 本幣債券 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.30%
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔爾
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿馬
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多爾
1.00%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】