基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 6.59 | 35.95 |
估值日期 | 2024/04/25 | 2024/04/25 |
夏普比率 | N/A | -0.09 |
3年期風險回報比率 | -0.18 | -0.20 |
累積表現 |
| +9.29% | +8.54% |
| +15.41% | +16.91% |
| +18.31% | +13.73% |
| +5.44% | +5.46% |
| +5.40% | +6.46% |
| -7.03% | -10.59% |
| +36.21% | +34.55% |
| -34.10% | N/A |
年度表現 |
| +5.40% | +6.46% |
| -16.95% | -17.00% |
| -7.03% | -10.59% |
| +31.73% | +28.38% |
| +36.21% | +34.55% |
3年年度化波幅 | 28.30% | 27.23% |
基金公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
基金經理 | Shanquan Li | Evy Hambro & Tom Holl |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 62070000 | USD 3338460000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 黃金及貴金屬 | 黃金及貴金屬 |
地域分佈 | 環球 | 環球 |
主要投資 |
| Northern Star Resources (5.50%) | BARRICK GOLD CORP (7.43%) |
| Barrick Gold (4.70%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (7.11%) |
| Agnico Eagle Mines (4.90%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (6.13%) |
| Ivanhoe Mines (4.70%) | ENDEAVOUR MINING PLC (5.82%) |
| Newmont (4.00%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.45%) |
| Freeport-McMoRan (3.10%) | ALAMOS GOLD INC (4.73%) |
| Bellevue Gold (2.70%) | GOLD FIELDS LTD (4.31%) |
| Evolution Mining (2.80%) | NEWMONT CORPORATION (3.82%) |
| De Grey Mining (3.00%) | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (3.76%) |
| Alamos Gold (2.80%) | ANGLOGOLD ASHANTI PLC (3.58%) |
最低首次投資額 | USD 1500 | N/A |
認購費 (首次認購費) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 |
轉換費 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
維護費 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 |
贖回費 | N/A | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
發行日期 | 2010/06/21 | 1994/12/30 |
財政年度終結日 | 28/02 | 31/08 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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