| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 90.21 | 841.25 |
| 估值日期 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 2.34 | 1.17 |
| 累積表現 |
| +15.58% | +12.56% |
| +36.68% | +20.75% |
| +64.95% | +38.55% |
| +39.32% | +24.69% |
| +43.70% | +39.17% |
| +22.00% | -7.92% |
| +27.20% | +21.70% |
| +802.10% | N/A |
| 年度表現 |
| +43.70% | +39.17% |
| -32.00% | +3.38% |
| +22.00% | -7.92% |
| +19.60% | -15.97% |
| +27.20% | +21.70% |
| 3年年度化波幅 | 20.25% | 18.92% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金 |
| 基金經理 | 惠理基金管理香港有限公司 | Patrice Lemonnier |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 45500000 | USD 90420000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 台灣 | 拉丁美洲 |
| 主要投資 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 (9.60%) | PETROLEO BRASILEIRO SA (8.89%) |
| 鴻海精密工業股份有限公司 (8.70%) | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB (4.74%) |
| 聯發科技股份有限公司 (4.40%) | GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV (4.95%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | ITAUSA SA (3.90%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | BANCO DO BRASIL SA (3.01%) |
| | BANCO BRADESCO SA (4.05%) |
| | GRUPO MEXICO SAB DE CV (4.68%) |
| | EMBRAER SA (4.60%) |
| | CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB (4.17%) |
| | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS (2.99%) |
| 最低首次投資額 | USD 10000 | USD |
| 認購費 (首次認購費) | 最高為5% | 不多於認購額的4.5% |
| 轉換費 | 無 | 不多於轉換額的1.00% |
| 維護費 | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關本基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.18%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.16%。信託人費用為每月最低8,500美元。根據信託契約之條款，信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發售價。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內「表現費」部份。 | 行政費：0.50%（最高）（行政費包括保管費） |
| 贖回費 | 無 | 沒有 |
| 發行日期 | 2008/03/03 | 1994/02/21 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 30/06 |
| 註冊國家 | 開曼群島 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
| |