| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 492.01 | 69.66 |
| 估值日期 | 2025/07/24 | 2025/07/24 |
| 夏普比率 | 0.46 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | -0.49 | 1.67 |
| 累積表現 |
| +15.57% | +11.83% |
| +34.30% | +35.53% |
| +6.56% | +24.73% |
| +11.54% | +29.50% |
| -25.77% | +27.86% |
| -10.53% | +16.11% |
| +4.44% | +32.48% |
| N/A | +596.60% |
| 年度表現 |
| -25.77% | +27.86% |
| -35.61% | -19.39% |
| -10.53% | +16.11% |
| +164.57% | +8.47% |
| +4.44% | +32.48% |
| 3年年度化波幅 | 32.91% | 20.15% |
| 基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | Vasco Moreno & Hashim Bhattee |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 1082025600 | USD 1533510000 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 金融 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | BANK OF AMERICA CORP (4.33%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | CITIGROUP INC (3.28%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | WELLS FARGO (3.74%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | KKR AND CO INC (3.06%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) |
| 最低首次投資額 | EUR 800 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2013/05/17 | 2000/03/03 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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