| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 105.98 | 79.42 |
| 估值日期 | 2026/04/21 | 2026/04/21 |
| 夏普比率 | N/A | 1.00 |
| 3年期風險回報比率 | 2.64 | 1.75 |
| 累積表現 |
| +27.66% | +24.62% |
| +57.66% | +35.16% |
| +93.15% | +60.89% |
| +63.68% | +48.56% |
| +43.70% | +26.20% |
| +22.00% | +29.80% |
| +27.20% | +29.90% |
| +959.80% | +694.17% |
| 年度表現 |
| +43.70% | +26.20% |
| -32.00% | -31.10% |
| +22.00% | +29.80% |
| +19.60% | +29.10% |
| +27.20% | +29.90% |
| 3年年度化波幅 | 21.60% | 20.55% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
| 基金經理 | 惠理基金管理香港有限公司 | 盧偉良 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 45500000 | USD 191790000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 台灣 | 台灣 |
| 主要投資 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 (9.60%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%) |
| 鴻海精密工業股份有限公司 (8.70%) | Hon Hai Precision Industry Co Ltd (6.40%) |
| 聯發科技股份有限公司 (4.40%) | MediaTek Inc (6.20%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | Delta Electronics Inc (4.60%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | Cathay Financial Holding Co Ltd (2.60%) |
| | Merida Industry Co Ltd (2.80%) |
| | Chunghwa Telecom Co Ltd (3.80%) |
| | Largan Precision Co Ltd (4.20%) |
| | Taiwan Mobile Co Ltd (2.70%) |
| | ASE Technology Holding Co Ltd (2.90%) |
| 最低首次投資額 | USD 10000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 最高為5% | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） |
| 轉換費 | 無 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 |
| 維護費 | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關本基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.18%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.16%。信託人費用為每月最低8,500美元。根據信託契約之條款，信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發售價。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內「表現費」部份。 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
| 贖回費 | 無 | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 |
| 發行日期 | 2008/03/03 | 2008/01/18 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 31/12 |
| 註冊國家 | 開曼群島 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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