| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 116.93 | 78.02 |
| 估值日期 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 夏普比率 | -0.09 | 1.00 |
| 3年期風險回報比率 | 1.49 | 1.75 |
| 累積表現 |
| +25.61% | +22.42% |
| +7.10% | +36.22% |
| +32.60% | +54.74% |
| +16.38% | +45.94% |
| +6.46% | +26.20% |
| -10.59% | +29.80% |
| +34.55% | +29.90% |
| N/A | +680.16% |
| 年度表現 |
| +6.46% | +26.20% |
| -17.00% | -31.10% |
| -10.59% | +29.80% |
| +28.38% | +29.10% |
| +34.55% | +29.90% |
| 3年年度化波幅 | 30.63% | 20.01% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | 盧偉良 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 191790000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 台灣 |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Hon Hai Precision Industry Co Ltd (6.40%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | MediaTek Inc (6.20%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Delta Electronics Inc (4.60%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | Cathay Financial Holding Co Ltd (2.60%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Merida Industry Co Ltd (2.80%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | Chunghwa Telecom Co Ltd (3.80%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Largan Precision Co Ltd (4.20%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Taiwan Mobile Co Ltd (2.70%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | ASE Technology Holding Co Ltd (2.90%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 2008/01/18 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/12 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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