| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 110.63 | 28.24 |
| 估值日期 | 2025/12/29 | 2025/12/29 |
| 夏普比率 | 0.76 | 0.50 |
| 3年期風險回報比率 | 0.99 | 0.62 |
| 累積表現 |
| +7.89% | +6.33% |
| +18.87% | +7.21% |
| +29.77% | +18.51% |
| +85.65% | +29.30% |
| +14.80% | +2.92% |
| +6.50% | +16.88% |
| +8.60% | +17.55% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +14.80% | +2.92% |
| -29.90% | +9.61% |
| +6.50% | +16.88% |
| +39.40% | -2.85% |
| +8.60% | +17.55% |
| 3年年度化波幅 | 20.46% | 11.22% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 |
| 基金經理 | John Cho & Chun Yu Wong | Clive Burstow & James Govan & Piers Aldred |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 179000000 | USD 282000000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 天然資源 |
| 地域分佈 | 韓國 | 環球 |
| 主要投資 |
| Samsung Electronics (9.80%) | Exxon Mobil (7.51%) |
| SK hynix (8.40%) | Linde (7.28%) |
| LG Chem (3.60%) | Shell Plc (6.15%) |
| Hyundai Motor (3.20%) | CRH PLC (5.42%) |
| SAMSUNG C&T (3.20%) | ENBRIDGE INC (4.35%) |
| NAVER (2.90%) | TotalEnergies SE (4.14%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) | BP (3.94%) |
| Samsung Electro-Mechanics (2.50%) | BHP GROUP LTD (4.31%) |
| Hana Financial Group (3.40%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (3.95%) |
| Shinhan Financial Group (2.80%) | Chevron (4.13%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | A類別單位︰每單位資產淨值之最多5%; I類別單位:無。
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| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 無 |
| 維護費 | 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) | 信託費:0.025%,年度費用最低限額為500英鎊。行政費用:0.45%,每月費用最低限額為2,500英鎊。分銷商費用:A類別及I類別單位:不適用。C類別單位:1%。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費 |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | A類別及I類別單位:無。C類別單位:C類別單位應佔資產淨值的1% |
| 發行日期 | 1991/12/11 | 1994/12/12 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 30/04 |
| 註冊國家 | 香港 | 愛爾蘭 |
| 其他相關資訊 | | |
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