| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 40.43 | 110.16 |
| 估值日期 | 2026/01/26 | 2026/01/26 |
| 夏普比率 | 0.80 | -0.15 |
| 3年期風險回報比率 | 1.06 | 0.76 |
| 累積表現 |
| +19.76% | +19.21% |
| +25.09% | +36.59% |
| +48.48% | +60.98% |
| +15.42% | +14.69% |
| +12.37% | -0.41% |
| -0.61% | +16.13% |
| -3.30% | +19.62% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +12.37% | -0.41% |
| -32.88% | +1.03% |
| -0.61% | +16.13% |
| +47.00% | +33.29% |
| -3.30% | +19.62% |
| 3年年度化波幅 | 20.85% | 20.22% |
| 基金公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | 林素亥 & 洪那玧 | Evy Hambro & Olivia Markham |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 32000000 | USD 4728690000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 黃金及貴金屬 |
| 地域分佈 | 韓國 | 環球 |
| 主要投資 |
| SK hynix (8.42%) | GLENCORE PLC (7.29%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | RIO TINTO PLC (6.62%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | FREEPORT-MCMORAN INC (6.19%) |
| KB Financial Group (5.26%) | NEWMONT CORPORATION (4.24%) |
| Kia Corp. (3.47%) | BHP GROUP LTD (6.11%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (5.93%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | ANGLO AMERICAN PLC (5.09%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.08%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | BARRICK GOLD CORP (3.77%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | IVANHOE MINES LTD (3.84%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 每單位資產淨值之最多5%。 | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 不適用 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管人費用（信託費）：0.025%，每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用：0.275%，每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1992/11/04 | 1997/03/24 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 31/08 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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