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貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
16.82
(更新 : 2024/10/30)
1個月回報
 
+0.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.39億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.81 - 16.85
+0.06%
-0.12%
1個月
16.76 - 16.89
+0.12%
-1.15%
3個月
16.57 - 16.89
+1.39%
+0.81%
1年
15.44 - 16.89
+8.94%
+8.13%
3年
14.43 - 17.70
-4.10%
-6.68%
自發行以來
8.77 - 17.95
+56.32%
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
6.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金內容
按 行業
 金融機構 (41.24%)
 工業 (38.20%)
 公用事業 (8.01%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
 代理 (3.35%)
 超國家機構債券 (2.36%)
 地方政府 (1.82%)
 國家主權 (0.71%)
 政府 (0.64%)
 資產抵押擔保債券 (0.21%)
按 資產
 5-7年 (23.87%)
 7-10年 (22.86%)
 1-2年 (12.94%)
 3-5年 (9.19%)
 0-1年 (7.76%)
 2-3年 (7.29%)
 10-15年 (5.71%)
 20+年 (3.92%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
 15-20年 (3.01%)
按 信用評級
 A (39.00%)
 BBB (37.07%)
 BB (7.87%)
 AA (7.10%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
 AAA (2.79%)
 未評級 (2.37%)
 B (0.34%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.375 05/02/2030
1.49%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.23%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 3.9 07/22/2032
1.22%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.665 01/13/2026
1.18%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.342 11/16/2025
1.17%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
1.10%
MORGAN STANLEY 0.497 02/07/2031
1.00%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 4.75 11/13/2032
0.91%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 3.761 03/21/2034
0.90%
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
0.88%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
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