美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE
最新資產淨值價格
歐元
 
20.42
(更新 : 2025/07/18)
1個月回報
 
+0.69%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.84億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.39 - 20.42
+0.15%
-0.03%
1個月
20.28 - 20.42
+0.69%
+0.43%
3個月
19.99 - 20.42
+2.15%
+2.31%
1年
19.22 - 20.42
+6.24%
+2.84%
3年
17.32 - 20.42
+10.68%
+6.76%
自發行以來
2.00 - 21.00
+921.00%
+91.52%
波幅
3年年度化波幅
4.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
歐元
+12.73%
+0.33%
+3.00%
+22.76%
-8.64%
基金內容
暫時沒有相關資料。
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Daimler Ag 2% Jun21 Emtn
1.15%
Volkswagen 2% Mar21 Emtn
1.07%
Citigroup 5% Aug19 Emtn
1.06%
Merrill Lynch 4.625% Sep18 Emtn
0.98%
Deutsche Bank 4.296% May28
0.97%
BNP Paribas 2.875% Oct22 Emtn
0.97%
Philip Morris 1.75% Mar20
0.92%
Plastic Omniu 2.875% May20
0.92%
GE Cap Eur Fu 1% May17 Emtn
0.89%
JP Morgan Chase 1.875% Nov19 Emtn
0.89%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 16.02
+4.64%
+12.11%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 93.80
+1.65%
+5.33%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 106.43
+1.63%
+2.45%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.85
+1.61%
+4.12%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 26.01
+1.48%
+6.08%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.48
-0.93%
+2.33%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 26.68
-0.74%
0.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (新加坡元) A5對沖股份 13.91
-0.50%
+1.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A5對沖股份 6.25
-0.48%
+1.30%
貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份 70.14
-0.30%
+0.07%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】