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景順環球債券基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
10.05
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-0.69%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.33億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.03 - 10.05
+0.08%
+0.01%
1個月
10.02 - 10.12
-0.69%
-0.37%
3個月
10.02 - 10.25
-0.73%
-0.39%
1年
9.19 - 10.25
+9.20%
+5.43%
3年
8.31 - 10.25
+2.38%
-6.94%
自發行以來
0.00 - 10.33
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
美元
+8.07%
+7.36%
+3.62%
+2.25%
+4.94%
基金內容
按 信用評級
 AAA (44.00%)
 BBB (22.20%)
 A (11.70%)
 AA (10.50%)
 現金 (9.70%)
 BB (1.70%)
 B (0.30%)
按 貨幣
 美元 (68.40%)
 歐元 (14.00%)
 英鎊 (7.50%)
 Norwegian Krone (4.20%)
 澳大利亞元 (3.10%)
 劦拿大元 (2.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States of America
16.70%
Federal Republic Of Germany
13.50%
Republic of Italy
8.00%
Kingdom of Spain
6.40%
European Investment Bank
4.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.80%
Republic of Poland
3.00%
Apple Inc
1.90%
Kingdom of Belgium
1.80%
Verizon Communications Inc
1.70%
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