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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
7.05
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-0.84%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
60.22億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.03 - 7.06
+0.06%
+0.01%
1個月
7.02 - 7.12
-0.84%
-0.37%
3個月
7.02 - 7.35
-2.25%
-0.39%
1年
6.86 - 7.35
+2.10%
+5.43%
3年
6.64 - 8.29
-13.96%
-6.94%
自發行以來
5.03 - 10.00
-29.47%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (80.52%)
 其他 (4.34%)
 英國 (2.96%)
 德國 (2.74%)
 愛爾蘭 (2.18%)
 跨國企業 (2.08%)
 法國 (1.47%)
 荷蘭 (1.32%)
 丹⿆ (1.18%)
 挪威 (0.97%)
 澳洲 (0.78%)
 現金 (-0.54%)
按 行業
 國庫券 (63.58%)
 銀行及經紀商 (12.12%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (6.36%)
 非週期性消費品 (5.26%)
 能源 (2.31%)
 其他 (2.28%)
 週期性消費品 (2.21%)
 科技 (1.88%)
 保險 (1.64%)
 其他金融 (1.61%)
 資本財貨 (1.29%)
 現金 (-0.54%)
按 信用評級
 AA/Aa (65.85%)
 BBB/Baa (16.02%)
 A (10.91%)
 AAA/Aaa (5.62%)
 BB/Ba (1.87%)
 其他 (0.27%)
 現金 (-0.54%)
按 貨幣
 美元 (99.28%)
 澳元 (0.93%)
 歐元 (0.08%)
 墨西哥比索 (-0.07%)
 英镑 (-0.09%)
 其他 (-0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 07/31/29
15.62%
USTN 3.75% 08/31/31
7.09%
USTN 4.375% 05/15/34
5.33%
USTN 4% 02/15/34
5.33%
USTB 4.625% 05/15/54
5.21%
USTN 3.875% 08/15/34
4.42%
USTN 4.625% 05/31/31
4.17%
USTN 4.125% 07/31/31
2.71%
USTN 4.875% 10/31/28
1.96%
USTN 4.5% 05/31/29
1.82%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.37
+1.92%
+5.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.82%
+5.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.43%
-5.85%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-1.77%
-3.45%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
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