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貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
80.77
(更新 : 2024/10/30)
1個月回報
 
-1.58%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.24億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
80.77 - 81.09
-0.14%
-0.12%
1個月
80.77 - 82.34
-1.58%
-1.15%
3個月
80.00 - 82.38
+0.96%
+0.81%
1年
73.36 - 82.38
+10.10%
+8.13%
3年
72.25 - 86.11
-5.37%
-6.68%
自發行以來
51.65 - 87.19
N/A
+85.91%
波幅
3年年度化波幅
5.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金內容
按 行業
 政府 (36.46%)
 證券化 (29.92%)
 企業 (27.67%)
 政府有關 (8.43%)
 備兌 (0.04%)
 市政債券 (0.03%)
 現金及衍生產品 (-2.55%)
按 資產
 7-10年 (22.98%)
 3-5年 (19.98%)
 5-7年 (13.71%)
 20+年 (11.85%)
 1-2年 (11.33%)
 2-3年 (11.25%)
 10-15年 (7.38%)
 15-20年 (2.27%)
 0-1年 (1.80%)
 現金及衍生產品 (-2.55%)
按 信用評級
 A (31.25%)
 AA (26.54%)
 AAA (18.76%)
 BBB (18.35%)
 BB (3.52%)
 B (1.76%)
 CCC (1.07%)
 CC (0.68%)
 未評級 (0.62%)
 現金及衍生產品 (-2.55%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.17%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
2.32%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.75%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.60%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.47%
FNMA 30YR UMBS
1.28%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
1.20%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.10%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
1.00%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027
0.98%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+2.04%
+1.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+0.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.76%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+0.84%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
-0.58%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.72
-3.85%
-0.19%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-3.54%
+0.34%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.98
-3.50%
+0.14%
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